有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

(単位:百万円)

経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	73,742	70,468
「その他」の区分の経常収益	1,828	1,856
セグメント間取引消去	△1,236	△1,204
貸倒引当金戻入益の調整額	-	△217
連結損益計算書の経常収益	74,334	70,903

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,578	12,649
「その他」の区分の利益	224	266
セグメント間取引消去	△30	△27
連結損益計算書の経常利益	18,772	12,887

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,354,277	4,533,268
「その他」の区分の資産	7,308	7,664
セグメント間取引消去	△32,677	△33,793
連結貸借対照表の資産合計	4,328,909	4,507,139

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,122,664	4,296,980
「その他」の区分の負債	3,718	3,855
セグメント間取引消去	△26,553	△27,670
連結貸借対照表の負債合計	4,099,830	4,273,164

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,613	2,595	21	21	-	-	2,634	2,617
資金運用収益	46,518	43,339	84	72	△97	△80	46,506	43,331
資金調達費用	3,006	2,201	6	5	△91	△75	2,921	2,132
持分法投資利益	-	-	-	28	-	-	-	28
持分法適用会社への投資額	-	-	-	64	-	-	-	64
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,287	2,251	10	3	-	-	3,298	2,255