訂正四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

(単位:百万円)

経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	35,783	36,319
「その他」の区分の経常収益	911	919
セグメント間取引消去	△613	△1,374
貸倒引当金戻入益の調整額	△313	-
中間連結損益計算書の経常収益	35,768	35,864

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	7,313	8,434
「その他」の区分の利益	126	106
セグメント間取引消去	△16	△765
中間連結損益計算書の経常利益	7,423	7,775

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,422,508	4,485,948
「その他」の区分の資産	7,244	7,505
セグメント間取引消去	△32,791	△33,278
中間連結貸借対照表の資産合計	4,396,961	4,460,174

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,190,840	4,240,792
「その他」の区分の負債	3,608	3,624
セグメント間取引消去	△26,668	△27,146
中間連結貸借対照表の負債合計	4,167,781	4,217,270

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	1,305	1,593	10	9	-	-	1,316	1,603
資金運用収益	21,688	21,993	37	34	△45	△786	21,680	21,241
資金調達費用	1,109	932	3	2	△40	△31	1,071	904
持分法投資利益	-	-	-	1	-	-	-	1
持分法適用会社への投資額	-	-	-	66	-	-	-	66
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,021	1,236	2	0	-	-	1,024	1,237