有価証券報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,622 | 39,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,169 | 6,161 | |||||||||
| 減損損失 | 727 | 2,095 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △4,856 | △1,272 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △7,913 | △4,861 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △418 | 210 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △40 | △42 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △219 | △111 | |||||||||
| 特別法上の引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △85,877 | △79,100 | |||||||||
| 資金調達費用 | 11,852 | 8,908 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △8,259 | △11,316 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △1,033 | △972 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | 5 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 73 | 85 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △3,532 | 1,028 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 329 | 224 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △228,742 | △175,953 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 161,689 | 196,191 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △34,486 | 1,368 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 147,546 | 208,869 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,785 | △462 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △78,722 | 91,841 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △121,509 | 78,629 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 368,035 | 85,104 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,227 | 8,264 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △558 | △680 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 411 | △1,427 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 88,530 | 80,966 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △11,855 | △9,118 | |||||||||
| その他 | 54,130 | △22,734 | |||||||||
| 小計 | 286,083 | 501,227 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,056 | △10,629 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,026 | 490,598 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △957,778 | △991,482 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 973,373 | 845,115 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 167,536 | 131,570 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △26,043 | △5,655 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 27,193 | 7,701 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,224 | △7,721 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,455 | 1,687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,511 | △18,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,846 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,600 | △7,094 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,620 | △8,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 442,915 | 462,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,339 | 867,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 867,254 | ※1 1,330,102 | |||||||||
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