有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,707 | 31,815 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,842 | 5,847 | |||||||||
| 減損損失 | 421 | 266 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | 31 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △3,664 | 7,790 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,184 | △21,282 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 126 | △826 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △7 | △71 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 57 | 331 | |||||||||
| 特別法上の引当金の増減額(△は減少) | - | 3 | |||||||||
| 資金運用収益 | △81,763 | △77,797 | |||||||||
| 資金調達費用 | 12,762 | 6,863 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △7,213 | △9,042 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1,637 | 717 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3 | △3 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 318 | 34 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △16,186 | 17,402 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △911 | △377 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △133,299 | △145,908 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 240,657 | 678,813 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △255,241 | △118,008 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 148,056 | 853,171 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △6,347 | △9,303 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △8,741 | △26,511 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △127,986 | △171,380 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 16,278 | 247,409 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 953 | △14,398 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1,489 | 786 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △3,106 | △439 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 83,793 | 81,171 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △12,822 | △7,874 | |||||||||
| その他 | △18,482 | 44,256 | |||||||||
| 小計 | △131,464 | 1,373,485 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,100 | △7,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △138,565 | 1,365,598 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,224,960 | △913,255 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 756,079 | 294,629 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 302,395 | 360,905 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △30,262 | △9,839 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 25,728 | 8,408 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,213 | △6,887 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,481 | 1,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,751 | △264,455 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,000 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,928 | △6,851 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △9 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,057 | △382 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,005 | △7,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △326,326 | 1,093,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,954,835 | 1,628,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,628,509 | ※1 2,722,413 | |||||||||
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