有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,233 | 48,635 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,653 | 5,558 | |||||||||
| 減損損失 | 62 | 225 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩額 | 413 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △8,457 | △7,389 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △7,521 | 8,475 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,073 | 622 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 124 | 94 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 38 | 23 | |||||||||
| 特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 1 | ― | |||||||||
| 資金運用収益 | △86,682 | △87,387 | |||||||||
| 資金調達費用 | 10,060 | 12,178 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △6,684 | △8,009 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △248 | △161 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △28 | 14 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 159 | 162 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 3,306 | 5,783 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △148 | △1,876 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △113,624 | △128,519 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 248,259 | △8,254 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △75,332 | 83,151 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △33,601 | △957 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 3,741 | 689 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △41,191 | 35,172 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △10,627 | 116,514 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 123,293 | △19,966 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △3,502 | △871 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 311 | 756 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △1,376 | △2,214 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 88,823 | 90,364 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △10,131 | △12,174 | |||||||||
| その他 | △31,335 | △27,181 | |||||||||
| 小計 | 97,912 | 103,458 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,333 | △16,539 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,578 | 86,918 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △720,252 | △774,852 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 329,279 | 541,631 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 188,591 | 257,860 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △72,740 | △56,508 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 72,076 | 59,723 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,845 | △7,599 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,518 | 1,251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,372 | 21,506 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,022 | △2,972 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3,783 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,544 | △8,022 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,588 | △7,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | △14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △135,353 | 101,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 458,514 | 323,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 323,161 | ※1 424,339 | |||||||||
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