有価証券報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 64,863 | 79,876 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,186 | 6,088 | |||||||||
| 減損損失 | 521 | 1,634 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 95 | △1,408 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,052 | △22,066 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △909 | △1,303 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 76 | △174 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △18 | △113 | |||||||||
| 役員株式給付引当金増減額(△は減少) | △6 | △90 | |||||||||
| システム解約損失引当金増減額(△は減少) | △228 | △2,058 | |||||||||
| 資金運用収益 | △148,962 | △170,835 | |||||||||
| 資金調達費用 | 44,711 | 54,203 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △15,450 | △18,658 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 285 | 382 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △1,318 | 21 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 6,994 | △17,679 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 1,072 | 2,577 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 319,673 | △250,390 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 111,468 | 2,622 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 163,253 | △161,239 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △523,825 | △483,551 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 10,194 | 11,655 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 18,068 | 43,564 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △633,498 | 367,151 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △225,709 | △13,246 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 8,329 | 2,433 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 52 | △989 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △7,518 | △8,678 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 318 | 128 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 143,530 | 164,089 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △46,666 | △52,781 | |||||||||
| その他 | 71,507 | 44,611 | |||||||||
| 小計 | △626,851 | △424,225 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,631 | △16,238 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △639,483 | △440,464 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △734,783 | △778,370 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 414,634 | 450,177 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 318,013 | 575,459 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,561 | △7,955 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,502 | 46,794 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △9,517 | △11,824 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3,167 | 2,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,544 | 276,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,520 | △10,003 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 89 | 127 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,954 | △22,527 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △6 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,391 | △32,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △680,420 | △196,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,680,144 | 2,999,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,999,723 | ※1 2,803,142 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
