池田泉州銀行（8375）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当行グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比368億1百万円増加して、7,060億45百万円となり、十分な手元流動性を確保しております。また、当行グループは、流動性リスク管理規定を制定し、資金の運用・調達状況をきめ細かく把握することを通じて、保有資産の流動性の確保や調達手段の多様化を図るなど、資金流動性リスクの管理に万全の体制で臨んでおります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度は、貸出金の増加や譲渡性預金の減少による支出519億51百万円がありましたが、預金、借用金(劣後特約付借入金を除く)、債券貸借取引受入担保金並びにコールマネー等の増加による収入2,182億34百万円があったことを主因に、1,720億90百万円の収入となりました。当連結会計年度は、預金の増加による収入1,031億10百万円がありましたが、貸出金の増加による支出880億78百万円及び借用金(劣後特約付借入金を除く)、債券貸借取引受入担保金並びにコールマネー等の減少による支出1,314億79百万円があったことを主因に、前連結会計年度比3,078億円減少して、1,357億10百万円の支出となりました。

2018/06/27 14:01