四半期報告書-第240期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 3,706 | 5,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,449 | 827 | |||||||||
| 減損損失 | 47 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,109 | △2,231 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △62 | △74 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △191 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △889 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △108 | △114 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 127 | △54 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △18 | 3 | |||||||||
| 資金運用収益 | △15,587 | △15,023 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,083 | 962 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,731 | △315 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 15 | △25 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,051 | △6,069 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 35 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △22 | △14 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △327 | △442 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △1,731 | 21,448 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 8,341 | 49,204 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △457 | 260 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 95 | △76 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △15,000 | - | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △17,130 | 6,105 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 5,312 | △3,676 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | 193 | 77 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,333 | △1,222 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △206 | 78 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 129 | 146 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 16,767 | 15,983 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,224 | △948 | |||||||||
| その他 | 5,490 | 4,942 | |||||||||
| 小計 | △14,304 | 74,582 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,063 | △1,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,367 | 73,526 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △147,485 | △208,814 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 104,848 | 145,995 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 87,154 | 49,036 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △656 | △694 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 28 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,665 | △13,590 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △8,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △519 | △692 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △16 | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △512 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,538 | △1,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,766 | 58,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,074 | 77,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 87,841 | ※ 136,427 | |||||||||