四半期報告書-第244期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 4,407 | 3,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 684 | 613 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 164 | △476 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △81 | △85 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △554 | △248 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | 18 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 26 | 146 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △14,801 | △14,496 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,160 | 1,151 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △932 | △697 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △27 | △46 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,180 | △6,888 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | 11 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △18 | △2 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △93,930 | △208,792 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 23,711 | △41,313 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 57,398 | 86,567 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,342 | △116 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △207 | 268 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △12,219 | 33,275 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △131,786 | △55,441 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | 1,204 | △15 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,374 | 977 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 422 | △156 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 484 | △266 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 15,293 | 14,953 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,208 | △1,220 | |||||||||
| その他 | △3,886 | 10,669 | |||||||||
| 小計 | △159,582 | △178,518 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △243 | △915 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | 4 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △159,823 | △179,429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △259,150 | △428,203 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 308,722 | 170,501 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 61,412 | 330,374 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 158 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152 | △305 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | △98 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,703 | 72,429 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △856 | △770 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △875 | △789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,994 | △107,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,096 | 281,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 330,102 | ※ 173,842 | |||||||||