四半期報告書-第242期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 6,600 | 5,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 816 | 819 | |||||||||
| 減損損失 | 11 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △791 | △1,423 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △84 | △88 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △566 | △592 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | △12 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 87 | 60 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | 0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △15,060 | △14,947 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,199 | 1,195 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △583 | △739 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △10 | 17 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 54 | 14,547 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 43 | 44 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △59 | △309 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 4,008 | 17,344 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △2,091 | △24,711 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 39,010 | 62,199 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 556 | △344 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 6 | 36 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 12,549 | △13,449 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 19,613 | 5,040 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | △271 | 31 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,812 | △1,533 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1,123 | △21 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △183 | △148 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 16,339 | 16,205 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,131 | △1,263 | |||||||||
| その他 | △92 | △930 | |||||||||
| 小計 | 80,646 | 62,137 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,520 | △1,339 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,126 | 60,798 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △144,169 | △259,862 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 115,637 | 182,074 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 52,529 | 75,671 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △683 | △359 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 199 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △129 | △175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,624 | △2,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,028 | △1,026 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,048 | △1,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,703 | 57,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,187 | 148,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 213,890 | ※ 206,102 | |||||||||