四半期報告書-第243期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 5,109 | 4,407 | |||||||||
| 減価償却費 | 819 | 684 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,423 | 164 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △88 | △81 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △592 | △554 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △12 | 9 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 60 | 26 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △14,947 | △14,801 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,195 | 1,160 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △739 | △932 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 17 | △27 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 14,547 | △2,180 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 44 | 1 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △309 | △18 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 17,344 | △93,930 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △24,711 | 23,711 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 62,199 | 57,398 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △344 | △1,342 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 36 | △207 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △13,449 | △12,219 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 5,040 | △131,786 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | 31 | 1,204 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,533 | △1,374 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △21 | 422 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △148 | 484 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 16,205 | 15,293 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,263 | △1,208 | |||||||||
| その他 | △930 | △3,886 | |||||||||
| 小計 | 62,137 | △159,582 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,339 | △243 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,798 | △159,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △259,862 | △259,150 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 182,074 | 308,722 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 75,671 | 61,412 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △359 | △152 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △175 | △144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,451 | 110,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,026 | △856 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,045 | △875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,289 | △49,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,813 | 380,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 206,102 | ※ 330,102 | |||||||||