四半期報告書-第241期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 5,678 | 6,600 | |||||||||
| 減価償却費 | 827 | 816 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,231 | △791 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △74 | △84 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △889 | △566 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △114 | △9 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △54 | 87 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | △4 | |||||||||
| 資金運用収益 | △15,023 | △15,060 | |||||||||
| 資金調達費用 | 962 | 1,199 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △315 | △583 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △25 | △10 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,069 | 54 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 35 | 43 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △14 | △59 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △442 | 4,008 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 21,448 | △2,091 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 49,204 | 39,010 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 260 | 556 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △76 | 6 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 6,105 | 12,549 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △3,676 | 19,613 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | 77 | △271 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,222 | 1,812 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 78 | △1,123 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 146 | △183 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 15,983 | 16,339 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △948 | △1,131 | |||||||||
| その他 | 4,942 | △92 | |||||||||
| 小計 | 74,582 | 80,646 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,058 | △1,520 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,526 | 79,126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △208,814 | △144,169 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 145,995 | 115,637 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 49,036 | 52,529 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △694 | △683 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 440 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △141 | △129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,590 | 24,624 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △692 | △1,028 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △512 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,222 | △1,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,717 | 102,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,709 | 111,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 136,427 | ※ 213,890 | |||||||||