有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
借用金 | 20,123 | 128,573 | 0.04 | ― |
再割引手形 | ― | ― | ― | ― |
借入金 | 20,123 | 128,573 | 0.04 | 2021年4月~ 2030年10月 |
1年以内に返済予定のリース債務 | 436 | 421 | ― | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,395 | 1,059 | ― | 2022年4月~ 2028年12月 |
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
借入金(百万円) | 117,326 | 5,605 | 3,709 | 1,605 | 318 |
リース債務(百万円) | 421 | 384 | 296 | 182 | 129 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。