区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
借用金	20,123	128,573	0.04	―
再割引手形	―	―	―	―
借入金	20,123	128,573	0.04	2021年4月～ 2030年10月
1年以内に返済予定のリース債務	436	421	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,395	1,059	―	2022年4月～ 2028年12月

(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
借入金(百万円)	117,326	5,605	3,709	1,605	318
リース債務(百万円)	421	384	296	182	129

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。