有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
借用金 | 60,800 | 42,294 | 0.33 | ― |
再割引手形 | ― | ― | ― | ― |
借入金 | 60,800 | 42,294 | 0.33 | 平成28年4月~ 平成42年10月 |
1年以内に返済予定のリース債務 | ― | 531 | ― | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | ― | 856 | ― | 平成29年4月~ 平成36年3月 |
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 借入金の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
借入金(百万円) | 6,738 | 4,706 | 28,061 | 1,711 | 770 |
リース債務(百万円) | 531 | 397 | 209 | 116 | 59 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。