有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,020,879 | 115,061 |
減価償却費 | 341,384 | 243,342 |
減損損失 | 14,719 | 15,842 |
のれん償却額 | 14,397 | 24,618 |
負ののれん償却額 | -4,611 | -1,386 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,042 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -109,487 | -23,276 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 4,015 | 7,237 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,488 | -5,739 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 195 | -278 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,502 | 27,761 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 858 | -230 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,870 | 775 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 17,224 | -77,829 |
構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | 22,865 | -22,865 |
資金運用収益 | -3,867,924 | -3,448,391 |
資金調達費用 | 2,027,879 | 1,473,042 |
有価証券関係損益(△) | -6,135 | 327,841 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -10,595 | -1,446 |
為替差損益(△は益) | 1,353,236 | 247,866 |
固定資産処分損益(△は益) | -19,389 | 13,660 |
特定取引資産の純増(△)減 | -2,367,363 | -3,457,877 |
特定取引負債の純増減(△) | 1,671,767 | 996,467 |
約定済未決済特定取引調整額 | 68,190 | -287,703 |
貸出金の純増(△)減 | -3,737,986 | -4,152,604 |
預金の純増減(△) | 2,755,219 | 246,509 |
譲渡性預金の純増減(△) | 254,850 | 360,423 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 65,668 | 2,721,483 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -256,946 | 3,389,142 |
コールローン等の純増(△)減 | -2,806,455 | 3,880,764 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -1,548,164 | 1,151,299 |
コールマネー等の純増減(△) | 2,158,359 | 4,386,894 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -270,808 | -166,634 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 741,912 | -1,392,369 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 112,665 | 173,717 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -29,666 | -164,405 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 77,200 | -105,240 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -167,846 | -227,605 |
信託勘定借の純増減(△) | -79,626 | 335,401 |
資金運用による収入 | 3,849,805 | 3,544,139 |
資金調達による支出 | -1,971,625 | -1,506,951 |
その他 | -1,465,733 | -445,520 |
小計 | -2,162,235 | 8,194,974 |
法人税等の支払額 | -118,896 | -69,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,132 | 8,125,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -73,426,912 | -115,545,508 |
有価証券の売却による収入 | 50,575,928 | 75,981,958 |
有価証券の償還による収入 | 27,043,608 | 30,823,155 |
金銭の信託の増加による支出 | -271,998 | -297,208 |
金銭の信託の減少による収入 | 341,669 | 362,057 |
有形固定資産の取得による支出 | -276,668 | -152,685 |
無形固定資産の取得による支出 | -247,920 | -344,540 |
有形固定資産の売却による収入 | 133,787 | 60,426 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,521 | 191,970 |
事業譲渡による収入 | 11,516 | - |
子会社株式の取得による支出 | -22,931 | -389,513 |
子会社株式の売却による収入 | 250 | 84,995 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,179 | 758 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,543 | -100,094 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,939 | 10,874 |
その他 | - | -266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,904,426 | -9,313,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 210,000 | 193,050 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -260,300 | -404,500 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 252,229 | 917,900 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -206,808 | -307,752 |
株式の発行による収入 | - | 671,595 |
少数株主からの払込みによる収入 | 155,509 | 320,610 |
優先株式等の償還等による支出 | -106,000 | -91,030 |
リース債務の返済による支出 | - | -358 |
配当金の支払額 | -141,327 | -153,245 |
少数株主への配当金の支払額 | -65,507 | -69,137 |
少数株主への払戻による支出 | - | -135 |
自己株式の取得による支出 | -151,364 | -328 |
自己株式の売却による収入 | 780 | 123,418 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -12,462 | -7,714 |
子会社の自己株式の処分による収入 | 166 | 14 |
その他 | -2,937 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,022 | 1,192,387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,202 | -194,549 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,261,069 | -189,972 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,961,153 | 4,222,222 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -236 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,222,222 | 4,032,013 |