有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,020,879 | 115,061 |
| 減価償却費 | 341,384 | 243,342 |
| 減損損失 | 14,719 | 15,842 |
| のれん償却額 | 14,397 | 24,618 |
| 負ののれん償却額 | -4,611 | -1,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,042 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109,487 | -23,276 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4,015 | 7,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,488 | -5,739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | -278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | 27,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 858 | -230 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,870 | 775 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 17,224 | -77,829 |
| 構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | 22,865 | -22,865 |
| 資金運用収益 | -3,867,924 | -3,448,391 |
| 資金調達費用 | 2,027,879 | 1,473,042 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,135 | 327,841 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10,595 | -1,446 |
| 為替差損益（△は益） | 1,353,236 | 247,866 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19,389 | 13,660 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,367,363 | -3,457,877 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,671,767 | 996,467 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 68,190 | -287,703 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,737,986 | -4,152,604 |
| 預金の純増減（△） | 2,755,219 | 246,509 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 254,850 | 360,423 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 65,668 | 2,721,483 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -256,946 | 3,389,142 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,806,455 | 3,880,764 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -1,548,164 | 1,151,299 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,158,359 | 4,386,894 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -270,808 | -166,634 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 741,912 | -1,392,369 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 112,665 | 173,717 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -29,666 | -164,405 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 77,200 | -105,240 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -167,846 | -227,605 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -79,626 | 335,401 |
| 資金運用による収入 | 3,849,805 | 3,544,139 |
| 資金調達による支出 | -1,971,625 | -1,506,951 |
| その他 | -1,465,733 | -445,520 |
| 小計 | -2,162,235 | 8,194,974 |
| 法人税等の支払額 | -118,896 | -69,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,132 | 8,125,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -73,426,912 | -115,545,508 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,575,928 | 75,981,958 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,043,608 | 30,823,155 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -271,998 | -297,208 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 341,669 | 362,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,668 | -152,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,920 | -344,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,787 | 60,426 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,521 | 191,970 |
| 事業譲渡による収入 | 11,516 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -22,931 | -389,513 |
| 子会社株式の売却による収入 | 250 | 84,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,179 | 758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,543 | -100,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,939 | 10,874 |
| その他 | － | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,904,426 | -9,313,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 210,000 | 193,050 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -260,300 | -404,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 252,229 | 917,900 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -206,808 | -307,752 |
| 株式の発行による収入 | － | 671,595 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 155,509 | 320,610 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -106,000 | -91,030 |
| リース債務の返済による支出 | － | -358 |
| 配当金の支払額 | -141,327 | -153,245 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65,507 | -69,137 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,364 | -328 |
| 自己株式の売却による収入 | 780 | 123,418 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -12,462 | -7,714 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 166 | 14 |
| その他 | -2,937 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,022 | 1,192,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,202 | -194,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,261,069 | -189,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,961,153 | 4,222,222 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,222,222 | 4,032,013 |