有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,061 | 596,732 |
| 減価償却費 | 243,342 | 239,191 |
| 減損損失 | 15,842 | 17,813 |
| のれん償却額 | 24,618 | 60,787 |
| 負ののれん償却額 | -1,386 | -3,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | -2,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,276 | 175,123 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 7,237 | -34,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,739 | 10,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -278 | 599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,761 | -24,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230 | -162 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 775 | -85 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -77,829 | -38,352 |
| 構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -22,865 | － |
| 資金運用収益 | -3,448,391 | -2,846,622 |
| 資金調達費用 | 1,473,042 | 669,612 |
| 有価証券関係損益（△） | 327,841 | -82,368 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,446 | 3,737 |
| 為替差損益（△は益） | 247,866 | 416,688 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,660 | 13,900 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,457,877 | 1,305,643 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 996,467 | -245,739 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -287,703 | 107,896 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,152,604 | 5,598,759 |
| 預金の純増減（△） | 246,509 | 5,542,593 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 360,423 | 3,460,182 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,721,483 | -1,243,393 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 3,389,142 | -836,674 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,880,764 | -549,033 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 1,151,299 | 1,034,614 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,386,894 | -735,070 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -166,634 | 54,124 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,392,369 | -570,270 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 173,717 | 6,385 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -164,405 | -100,951 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -105,240 | 156,585 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -227,605 | 372,531 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 335,401 | -238,458 |
| 資金運用による収入 | 3,544,139 | 2,934,191 |
| 資金調達による支出 | -1,506,951 | -703,605 |
| その他 | -445,520 | 175,766 |
| 小計 | 8,194,974 | 14,698,363 |
| 法人税等の支払額 | -69,164 | -128,828 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,125,809 | 14,601,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -115,545,508 | -135,630,829 |
| 有価証券の売却による収入 | 75,981,958 | 74,477,318 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,823,155 | 45,759,986 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -297,208 | -942,373 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 362,057 | 948,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,685 | -107,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,540 | -176,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,426 | 18,616 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 191,970 | 1,394 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,267 |
| 子会社株式の取得による支出 | -389,513 | -2,509 |
| 子会社株式の売却による収入 | 84,995 | 33,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 758 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,094 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,874 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10 |
| その他 | -266 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,313,619 | -15,625,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 193,050 | 78,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -404,500 | -315,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 917,900 | 577,182 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -307,752 | -285,399 |
| 株式の発行による収入 | 671,595 | 1,041,037 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 320,610 | 370,055 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -91,030 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | － |
| 配当金の支払額 | -153,245 | -149,406 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69,137 | -77,942 |
| 少数株主への払戻による支出 | -135 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -245 |
| 自己株式の売却による収入 | 123,418 | 978 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,714 | -1,288 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 14 | 80 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,387 | 1,102,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194,549 | 20,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,972 | 97,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,222,222 | 4,032,013 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -236 | -19,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,032,013 | 4,110,281 |