三菱UFJ FG（8306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596,732 | 639,561 |
| 減価償却費 | 239,191 | 238,444 |
| 減損損失 | 17,813 | 9,812 |
| のれん償却額 | 60,787 | 44,116 |
| 負ののれん償却額 | -3,071 | -1,591 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,614 | -11,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175,123 | -175,049 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -34,506 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,135 | -6,652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 599 | -186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,253 | -883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -162 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -85 | -90 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -38,352 | 255,334 |
| 資金運用収益 | -2,846,622 | -2,537,508 |
| 資金調達費用 | 669,612 | 517,637 |
| 有価証券関係損益（△） | -82,368 | -164,181 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3,737 | 2,699 |
| 為替差損益（△は益） | 416,688 | 1,061,867 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,900 | 22,846 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,305,643 | 1,016,997 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -245,739 | 1,578,222 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 107,896 | -28,146 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,598,759 | 4,233,481 |
| 預金の純増減（△） | 5,542,593 | 946,517 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,460,182 | -22,646 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,243,393 | 2,590,880 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -836,674 | -2,149,425 |
| コールローン等の純増（△）減 | -549,033 | -1,512,646 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 1,034,614 | 2,109,378 |
| コールマネー等の純増減（△） | -735,070 | 1,597,674 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 54,124 | -72,554 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -570,270 | -1,493,898 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,385 | -91,149 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -100,951 | -17,643 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 156,585 | -43,577 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 372,531 | -113,016 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -238,458 | -100,657 |
| 資金運用による収入 | 2,934,191 | 2,602,655 |
| 資金調達による支出 | -703,605 | -550,785 |
| その他 | 175,766 | 216,701 |
| 小計 | 14,698,363 | 10,587,557 |
| 法人税等の支払額 | -128,828 | -114,281 |
| 法人税等の還付額 | 31,532 | 22,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,601,067 | 10,495,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -135,630,829 | -117,179,039 |
| 有価証券の売却による収入 | 74,477,318 | 78,186,263 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,759,986 | 30,753,734 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -942,373 | -609,396 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 948,040 | 583,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,869 | -80,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,498 | -146,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,616 | 19,534 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,394 | 136 |
| 事業譲受による支出 | -4,267 | -103,964 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,509 | -10,138 |
| 子会社株式の売却による収入 | 33,270 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | － |
| その他 | － | -1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,625,731 | -8,587,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 78,000 | 156,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -315,500 | -102,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 577,182 | 461,692 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -285,399 | -779,868 |
| 株式の発行による収入 | 1,041,037 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 370,055 | 14,909 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -135,000 | -165,000 |
| 配当金の支払額 | -149,406 | -190,298 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77,942 | -91,535 |
| 少数株主への払戻による支出 | -217 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -250,029 |
| 自己株式の売却による収入 | 978 | 3 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,288 | -2,031 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 80 | 8 |
| その他 | 1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,334 | -948,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,015 | -147,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,686 | 811,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,032,013 | 4,110,281 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,418 | － |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,110,281 | 4,919,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
