有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 596,732 | 639,561 |
減価償却費 | 239,191 | 238,444 |
減損損失 | 17,813 | 9,812 |
のれん償却額 | 60,787 | 44,116 |
負ののれん償却額 | -3,071 | -1,591 |
負ののれん発生益 | - | -3,639 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,614 | -11,371 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 175,123 | -175,049 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -34,506 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,135 | -6,652 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 599 | -186 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24,253 | -883 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -162 | 32 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -85 | -90 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -38,352 | 255,334 |
資金運用収益 | -2,846,622 | -2,537,508 |
資金調達費用 | 669,612 | 517,637 |
有価証券関係損益(△) | -82,368 | -164,181 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 3,737 | 2,699 |
為替差損益(△は益) | 416,688 | 1,061,867 |
固定資産処分損益(△は益) | 13,900 | 22,846 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,305,643 | 1,016,997 |
特定取引負債の純増減(△) | -245,739 | 1,578,222 |
約定済未決済特定取引調整額 | 107,896 | -28,146 |
貸出金の純増(△)減 | 5,598,759 | 4,233,481 |
預金の純増減(△) | 5,542,593 | 946,517 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,460,182 | -22,646 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,243,393 | 2,590,880 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -836,674 | -2,149,425 |
コールローン等の純増(△)減 | -549,033 | -1,512,646 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 1,034,614 | 2,109,378 |
コールマネー等の純増減(△) | -735,070 | 1,597,674 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 54,124 | -72,554 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -570,270 | -1,493,898 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 6,385 | -91,149 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -100,951 | -17,643 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 156,585 | -43,577 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 372,531 | -113,016 |
信託勘定借の純増減(△) | -238,458 | -100,657 |
資金運用による収入 | 2,934,191 | 2,602,655 |
資金調達による支出 | -703,605 | -550,785 |
その他 | 175,766 | 216,701 |
小計 | 14,698,363 | 10,587,557 |
法人税等の支払額 | -128,828 | -114,281 |
法人税等の還付額 | 31,532 | 22,532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,601,067 | 10,495,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -135,630,829 | -117,179,039 |
有価証券の売却による収入 | 74,477,318 | 78,186,263 |
有価証券の償還による収入 | 45,759,986 | 30,753,734 |
金銭の信託の増加による支出 | -942,373 | -609,396 |
金銭の信託の減少による収入 | 948,040 | 583,607 |
有形固定資産の取得による支出 | -107,869 | -80,603 |
無形固定資産の取得による支出 | -176,498 | -146,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,616 | 19,534 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,394 | 136 |
事業譲受による支出 | -4,267 | -103,964 |
子会社株式の取得による支出 | -2,509 | -10,138 |
子会社株式の売却による収入 | 33,270 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | - |
その他 | - | -1,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,625,731 | -8,587,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 78,000 | 156,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -315,500 | -102,500 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 577,182 | 461,692 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -285,399 | -779,868 |
株式の発行による収入 | 1,041,037 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 370,055 | 14,909 |
優先株式等の償還等による支出 | -135,000 | -165,000 |
配当金の支払額 | -149,406 | -190,298 |
少数株主への配当金の支払額 | -77,942 | -91,535 |
少数株主への払戻による支出 | -217 | - |
自己株式の取得による支出 | -245 | -250,029 |
自己株式の売却による収入 | 978 | 3 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,288 | -2,031 |
子会社の自己株式の処分による収入 | 80 | 8 |
その他 | 1 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,334 | -948,646 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,015 | -147,538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,686 | 811,634 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,032,013 | 4,110,281 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,418 | - |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -2,832 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,110,281 | 4,919,083 |