有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 639,561 | 1,448,124 |
| 減価償却費 | 238,444 | 237,469 |
| 減損損失 | 9,812 | 22,114 |
| のれん償却額 | 44,116 | 32,867 |
| 負ののれん償却額 | -1,591 | -1,602 |
| 負ののれん発生益 | -3,639 | -2,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,371 | -377,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175,049 | -14,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,652 | 2,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | 522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -883 | 22,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -90 | -1,858 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 255,334 | -118,538 |
| 資金運用収益 | -2,537,508 | -2,349,355 |
| 資金調達費用 | 517,637 | 508,874 |
| 有価証券関係損益（△） | -164,181 | -181,702 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2,699 | 5,162 |
| 為替差損益（△は益） | 1,061,867 | -52,298 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,846 | 211 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,016,997 | -2,026,447 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,578,222 | 2,364,654 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -28,146 | -99,158 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,233,481 | -4,761,214 |
| 預金の純増減（△） | 946,517 | 955,812 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -22,646 | 2,029,196 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,590,880 | 1,458,199 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -2,149,425 | 924,230 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,512,646 | -32,368 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 2,109,378 | 342,733 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,597,674 | 1,942,243 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -72,554 | 472,650 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,493,898 | 2,890,232 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -91,149 | -341,749 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17,643 | 190,137 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -43,577 | 86,098 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -113,016 | 328,804 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -100,657 | -42,383 |
| 資金運用による収入 | 2,602,655 | 2,427,414 |
| 資金調達による支出 | -550,785 | -538,781 |
| その他 | 216,701 | -21,509 |
| 小計 | 10,587,557 | 7,729,229 |
| 法人税等の支払額 | -114,281 | -150,523 |
| 法人税等の還付額 | 22,532 | 6,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,495,808 | 7,585,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -117,179,039 | -196,162,029 |
| 有価証券の売却による収入 | 78,186,263 | 173,130,373 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,753,734 | 15,845,616 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -609,396 | -777,285 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 583,607 | 685,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,603 | -108,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,411 | -156,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,534 | 19,306 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 136 | 9,298 |
| 事業譲受による支出 | -103,964 | -230 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,138 | -386 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 794 |
| その他 | -1,708 | -1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,587,988 | -7,514,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 156,000 | 89,800 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -102,500 | -82,300 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 461,692 | 562,103 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -779,868 | -632,996 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,909 | 10,947 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -165,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -190,298 | -187,459 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91,535 | -94,716 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -14,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,029 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,031 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| その他 | 2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948,646 | -468,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147,538 | -34,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811,634 | -432,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,110,281 | 4,919,083 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -133 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,832 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,919,083 | 4,486,753 |