有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月28日 15:29
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- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 現金預け金 | 10,406,053 | 9,036,116 |
| コールローン及び買入手形 | 361,123 | 347,930 |
| 買現先勘定 | 4,997,138 | 4,552,860 |
| 債券貸借取引支払保証金 | 3,621,210 | 3,256,655 |
| 買入金銭債権 | 2,700,617 | 2,954,838 |
| 特定取引資産 | 14,946,185 | 16,768,713 |
| 金銭の信託 | 357,159 | 395,352 |
| 有価証券 | 71,023,637 | 78,264,735 |
| 貸出金 | 79,995,024 | 84,492,697 |
| 外国為替 | 1,140,201 | 1,480,083 |
| その他資産 | 6,631,715 | 8,004,949 |
| 有形固定資産 | 1,333,298 | 1,343,909 |
| 建物（純額） | 319,485 | 310,003 |
| 土地 | 740,007 | 729,229 |
| リース資産（純額） | 7,699 | 14,324 |
| 建設仮勘定 | 14,917 | 19,327 |
| その他（純額） | 251,187 | 271,024 |
| 無形固定資産 | 1,069,317 | 1,023,834 |
| ソフトウエア | 459,268 | 443,091 |
| のれん | 450,965 | 418,401 |
| リース資産 | 1,047 | 881 |
| その他 | 158,035 | 161,460 |
| 繰延税金資産 | 780,310 | 522,886 |
| 支払承諾見返 | 8,008,084 | 7,539,826 |
| 貸倒引当金 | -1,143,997 | -1,123,773 |
| 資産合計 | 206,227,081 | 218,861,616 |
| 負債の部 | | |
| 預金 | 124,144,337 | 124,789,252 |
| 譲渡性預金 | 10,961,012 | 12,980,617 |
| コールマネー及び売渡手形 | 2,311,428 | 2,809,618 |
| 売現先勘定 | 12,385,585 | 13,585,846 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 2,102,757 | 4,978,915 |
| コマーシャル・ペーパー | 101,688 | 569,659 |
| 特定取引負債 | 11,219,391 | 13,451,275 |
| 借用金 | 8,895,546 | 10,318,096 |
| 外国為替 | 685,309 | 874,225 |
| 短期社債 | 436,967 | 523,065 |
| 社債 | 6,438,685 | 6,634,121 |
| 信託勘定借 | 1,459,108 | 1,416,725 |
| その他負債 | 5,422,853 | 5,956,502 |
| 賞与引当金 | 44,983 | 47,797 |
| 役員賞与引当金 | 543 | 1,057 |
| 退職給付引当金 | 59,192 | 81,111 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,556 | 1,534 |
| ポイント引当金 | 8,627 | 6,768 |
| 偶発損失引当金 | 492,693 | 373,439 |
| 特別法上の引当金 | 2,235 | 1,799 |
| 繰延税金負債 | 43,301 | 84,706 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 186,765 | 159,867 |
| 支払承諾 | 8,008,084 | 7,539,826 |
| 負債合計 | 195,412,655 | 207,185,831 |
| 純資産の部 | | |
| 資本金 | 2,137,476 | 2,138,487 |
| 資本剰余金 | 2,174,287 | 2,175,304 |
| 利益剰余金 | 4,799,668 | 5,602,327 |
| 自己株式 | -6,458 | -6,544 |
| 株主資本合計 | 9,104,972 | 9,909,575 |
| その他有価証券評価差額金 | 90,765 | 440,900 |
| 繰延ヘッジ損益 | 38,786 | 23,904 |
| 土地再評価差額金 | 141,198 | 161,361 |
| 為替換算調整勘定 | -392,083 | -494,155 |
| 米国会計基準適用子会社における年金債務調整額 | -34,691 | -48,555 |
| その他の包括利益累計額合計 | -156,024 | 83,454 |
| 新株予約権 | 7,192 | 7,933 |
| 少数株主持分 | 1,858,283 | 1,674,821 |
| 純資産合計 | 10,814,425 | 11,675,784 |
| 負債純資産合計 | 206,227,081 | 218,861,616 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,031 | 10,631 |
| 有価証券 | 140,500 | 121,800 |
| 前払費用 | 18 | 170 |
| 繰延税金資産 | 2,203 | － |
| その他 | 87,287 | 57,036 |
| 流動資産合計 | 241,041 | 189,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11 | 8 |
| 器具及び備品 | 135 | 78 |
| リース資産 | 20 | 12 |
| 有形固定資産合計 | 168 | 99 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 25 | 19 |
| ソフトウエア | 2,871 | 3,055 |
| リース資産 | － | 14 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 2,899 | 3,091 |
| ソフトウエア | 2,871 | 3,055 |
| リース資産 | － | 14 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 803,197 | － |
| 関係会社株式 | 9,943,868 | 10,725,815 |
| その他 | 340 | 312 |
| 投資その他の資産合計 | 10,747,406 | 10,726,127 |
| 固定資産合計 | 10,750,474 | 10,729,318 |
| 有形固定資産 | 168 | 99 |
| 無形固定資産 | 2,899 | 3,091 |
| ソフトウエア | 2,871 | 3,055 |
| リース資産 | － | 14 |
| その他 | 1 | 1 |
| 資産合計 | 10,991,515 | 10,918,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,566,980 | 1,849,071 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 391,000 | － |
| リース債務 | 8 | 12 |
| 未払金 | 2,314 | 2,048 |
| 未払費用 | 5,048 | 4,561 |
| 未払法人税等 | 98 | 112 |
| 預り金 | 249 | 135 |
| 賞与引当金 | 352 | 352 |
| 役員賞与引当金 | 46 | 51 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,966,100 | 1,856,345 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 380,500 | 380,500 |
| 関係会社長期借入金 | 20,702 | 3,402 |
| リース債務 | 13 | 16 |
| 繰延税金負債 | 11,380 | 10,783 |
| その他 | 96 | 86 |
| 固定負債合計 | 412,693 | 394,788 |
| 社債 | 380,500 | 380,500 |
| 賞与引当金 | 352 | 352 |
| 役員賞与引当金 | 46 | 51 |
| 負債合計 | 2,378,793 | 2,251,134 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,137,476 | 2,138,487 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,137,493 | 2,138,503 |
| その他資本剰余金 | 1,860,006 | 1,860,006 |
| 資本剰余金合計 | 3,997,500 | 3,998,509 |
| 資本準備金 | 2,137,493 | 2,138,503 |
| その他資本剰余金 | 1,860,006 | 1,860,006 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,316,337 | 2,367,003 |
| 利益剰余金合計 | 2,466,337 | 2,517,003 |
| 自己株式 | -37 | -46 |
| 株主資本合計 | 8,601,276 | 8,653,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,257 | － |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 5,935 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,257 | 5,935 |
| 資本金 | 2,137,476 | 2,138,487 |
| 資本剰余金 | 3,997,500 | 3,998,509 |
| 資本準備金 | 2,137,493 | 2,138,503 |
| その他資本剰余金 | 1,860,006 | 1,860,006 |
| 利益剰余金 | 2,466,337 | 2,517,003 |
| 自己株式 | -37 | -46 |
| 株主資本合計 | 8,601,276 | 8,653,954 |
| その他有価証券評価差額金 | 4,257 | － |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 5,935 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,257 | 5,935 |
| 新株予約権 | 7,188 | 7,933 |
| 純資産合計 | 8,612,722 | 8,667,823 |
| 負債純資産合計 | 10,991,515 | 10,918,957 |
