有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月29日 15:31
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- 有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
現金預け金 | 7,495,050 | 10,406,053 |
コールローン及び買入手形 | 482,546 | 361,123 |
買現先勘定 | 3,559,309 | 4,997,138 |
債券貸借取引支払保証金 | 5,770,044 | 3,621,210 |
買入金銭債権 | 2,967,002 | 2,700,617 |
特定取引資産 | 16,448,683 | 14,946,185 |
金銭の信託 | 362,789 | 357,159 |
有価証券 | 63,964,461 | 71,023,637 |
貸出金 | 84,880,603 | 79,995,024 |
外国為替 | 1,051,325 | 1,140,201 |
その他資産 | 6,416,721 | 6,631,715 |
有形固定資産 | 1,357,449 | 1,333,298 |
建物(純額) | 321,088 | 319,485 |
土地 | 747,095 | 740,007 |
リース資産(純額) | 5,167 | 7,699 |
建設仮勘定 | 16,816 | 14,917 |
その他(純額) | 267,280 | 251,187 |
無形固定資産 | 1,152,606 | 1,069,317 |
ソフトウエア | 478,147 | 459,268 |
のれん | 512,515 | 450,965 |
リース資産 | 1,215 | 1,047 |
その他 | 160,728 | 158,035 |
繰延税金資産 | 646,495 | 780,310 |
支払承諾見返 | 8,889,771 | 8,008,084 |
貸倒引当金 | -1,337,922 | -1,143,997 |
資産合計 | 204,106,939 | 206,227,081 |
負債の部 | | |
預金 | 123,891,946 | 124,144,337 |
譲渡性預金 | 11,019,571 | 10,961,012 |
コールマネー及び売渡手形 | 1,907,366 | 2,311,428 |
売現先勘定 | 11,843,211 | 12,385,585 |
債券貸借取引受入担保金 | 3,632,170 | 2,102,757 |
コマーシャル・ペーパー | 196,929 | 101,688 |
特定取引負債 | 9,894,186 | 11,219,391 |
借用金 | 6,235,917 | 8,895,546 |
外国為替 | 704,233 | 685,309 |
短期社債 | 480,545 | 436,967 |
社債 | 7,022,868 | 6,438,685 |
信託勘定借 | 1,559,765 | 1,459,108 |
その他負債 | 4,933,405 | 5,422,853 |
賞与引当金 | 52,278 | 44,983 |
役員賞与引当金 | 751 | 543 |
退職給付引当金 | 61,821 | 59,192 |
役員退職慰労引当金 | 1,523 | 1,556 |
ポイント引当金 | 8,717 | 8,627 |
偶発損失引当金 | 239,224 | 492,693 |
特別法上の引当金 | 3,098 | 2,235 |
繰延税金負債 | 39,210 | 43,301 |
再評価に係る繰延税金負債 | 188,963 | 186,765 |
支払承諾 | 8,889,771 | 8,008,084 |
負債合計 | 192,807,479 | 195,412,655 |
純資産の部 | | |
資本金 | 2,136,582 | 2,137,476 |
資本剰余金 | 2,423,322 | 2,174,287 |
利益剰余金 | 4,405,512 | 4,799,668 |
自己株式 | -6,633 | -6,458 |
株主資本合計 | 8,958,783 | 9,104,972 |
その他有価証券評価差額金 | 403,490 | 90,765 |
繰延ヘッジ損益 | 92,402 | 38,786 |
土地再評価差額金 | 142,848 | 141,198 |
為替換算調整勘定 | -254,800 | -392,083 |
米国会計基準適用子会社における年金債務調整額 | -36,930 | -34,691 |
その他の包括利益累計額合計 | 347,011 | -156,024 |
新株予約権 | 6,451 | 7,192 |
少数株主持分 | 1,987,213 | 1,858,283 |
純資産合計 | 11,299,459 | 10,814,425 |
負債純資産合計 | 204,106,939 | 206,227,081 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,490 | 11,031 |
有価証券 | 70,000 | 140,500 |
前払費用 | 520 | 18 |
繰延税金資産 | 15,756 | 2,203 |
未収収益 | 20,019 | 15,939 |
未収入金 | 44,922 | 71,347 |
その他 | 2 | 0 |
流動資産合計 | 167,712 | 241,041 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14 | 11 |
器具及び備品 | 173 | 135 |
リース資産 | 73 | 20 |
有形固定資産合計 | 261 | 168 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 32 | 25 |
ソフトウエア | 1,828 | 2,871 |
リース資産 | 111 | - |
その他 | 2 | 1 |
無形固定資産合計 | 1,974 | 2,899 |
ソフトウエア | 1,828 | 2,871 |
リース資産 | 111 | - |
その他 | 2 | 1 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 906,980 | 803,197 |
関係会社株式 | 10,104,826 | 9,943,868 |
その他 | 324 | 340 |
投資損失引当金 | -1,733 | - |
投資その他の資産合計 | 11,010,397 | 10,747,406 |
固定資産合計 | 11,012,633 | 10,750,474 |
有形固定資産 | 261 | 168 |
無形固定資産 | 1,974 | 2,899 |
ソフトウエア | 1,828 | 2,871 |
リース資産 | 111 | - |
その他 | 2 | 1 |
資産合計 | 11,180,345 | 10,991,515 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,129,452 | 1,566,980 |
1年内償還予定の社債 | 230,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 257,252 | 391,000 |
リース債務 | 46 | 8 |
未払金 | 2,439 | 2,314 |
未払費用 | 5,819 | 5,048 |
未払法人税等 | 544 | 98 |
預り金 | 242 | 249 |
賞与引当金 | 318 | 352 |
役員賞与引当金 | 77 | 46 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 1,626,193 | 1,966,100 |
固定負債 | | |
社債 | 380,500 | 380,500 |
関係会社長期借入金 | 450,245 | 20,702 |
リース債務 | 149 | 13 |
長期未払金 | 208 | 96 |
繰延税金負債 | 11,297 | 11,380 |
固定負債合計 | 842,401 | 412,693 |
社債 | 380,500 | 380,500 |
賞与引当金 | 318 | 352 |
役員賞与引当金 | 77 | 46 |
負債合計 | 2,468,594 | 2,378,793 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,136,582 | 2,137,476 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,136,600 | 2,137,493 |
その他資本剰余金 | 2,109,941 | 1,860,006 |
資本剰余金合計 | 4,246,541 | 3,997,500 |
資本準備金 | 2,136,600 | 2,137,493 |
その他資本剰余金 | 2,109,941 | 1,860,006 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
繰越利益剰余金 | 2,162,138 | 2,316,337 |
利益剰余金合計 | 2,312,138 | 2,466,337 |
自己株式 | -217 | -37 |
株主資本合計 | 8,695,044 | 8,601,276 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,254 | 4,257 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,254 | 4,257 |
資本金 | 2,136,582 | 2,137,476 |
資本剰余金 | 4,246,541 | 3,997,500 |
資本準備金 | 2,136,600 | 2,137,493 |
その他資本剰余金 | 2,109,941 | 1,860,006 |
利益剰余金 | 2,312,138 | 2,466,337 |
自己株式 | -217 | -37 |
株主資本合計 | 8,695,044 | 8,601,276 |
その他有価証券評価差額金 | 10,254 | 4,257 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,254 | 4,257 |
新株予約権 | 6,450 | 7,188 |
純資産合計 | 8,711,750 | 8,612,722 |
負債純資産合計 | 11,180,345 | 10,991,515 |