有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,448,124 | 1,353,789 |
| 減価償却費 | 237,469 | 245,832 |
| 減損損失 | 22,114 | 10,069 |
| のれん償却額 | 32,867 | 30,387 |
| 負ののれん償却額 | -1,602 | -1,591 |
| 負ののれん発生益 | -2,228 | -339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -377,515 | -52,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,848 | -45,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,569 | 13,718 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 522 | -281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,486 | -1,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -96 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,858 | 1,029 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -118,538 | -77,688 |
| 資金運用収益 | -2,349,355 | -2,336,956 |
| 資金調達費用 | 508,874 | 520,180 |
| 有価証券関係損益（△） | -181,702 | -283,087 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5,162 | 1,774 |
| 為替差損益（△は益） | -52,298 | -2,177,409 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 211 | 5,580 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,026,447 | -3,110,802 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,364,654 | 1,258,684 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -99,158 | 366,201 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,761,214 | -5,798,880 |
| 預金の純増減（△） | 955,812 | 5,622,283 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,029,196 | 1,835,876 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,458,199 | 455,583 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 924,230 | -1,608,304 |
| コールローン等の純増（△）減 | -32,368 | -1,156,983 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 342,733 | 703,586 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,942,243 | 2,873,402 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 472,650 | 454,464 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,890,232 | -963,002 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -341,749 | -25,448 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 190,137 | -17,099 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 86,098 | -60,904 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 328,804 | 91,149 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -42,383 | 86,490 |
| 資金運用による収入 | 2,427,414 | 2,427,504 |
| 資金調達による支出 | -538,781 | -538,177 |
| その他 | -21,509 | -46,706 |
| 小計 | 7,729,229 | 54,708 |
| 法人税等の支払額 | -150,523 | -318,483 |
| 法人税等の還付額 | 6,818 | 15,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,585,524 | -248,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -196,162,029 | -168,180,615 |
| 有価証券の売却による収入 | 173,130,373 | 151,108,334 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,845,616 | 19,393,204 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -777,285 | -920,379 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 685,921 | 746,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,503 | -131,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,499 | -163,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,306 | 30,928 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,298 | 288 |
| 事業譲受による支出 | -230 | -1,084 |
| 事業譲受による収入 | － | 72,430 |
| 事業譲渡による収入 | － | 46,717 |
| 子会社株式の取得による支出 | -386 | -46,299 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,600 | 1,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -739 | -67,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 794 | 498 |
| その他 | -1,394 | -3,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,514,157 | 1,885,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 89,800 | 103,501 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -82,300 | -145,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 562,103 | 322,359 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -632,996 | -1,038,094 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,947 | 94 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -120,000 | － |
| 配当金の支払額 | -187,459 | -187,620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94,716 | -91,054 |
| 少数株主への払戻による支出 | -14,082 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 6,500 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -970 |
| その他 | 3 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,710 | -1,030,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,853 | 187,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,197 | 794,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,919,083 | 4,486,753 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -133 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,486,753 | 5,281,038 |