有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,353,789 | 1,543,030 |
| 減価償却額 | 245,832 | 255,637 |
| 減損損失 | 10,069 | 126,924 |
| のれん償却額 | 30,387 | 36,830 |
| 負ののれん償却額 | -1,591 | -1,591 |
| 負ののれん発生益 | -339 | － |
| 持分法による投資損益 | -52,004 | -112,470 |
| 貸倒引当金の増減額 | -45,668 | -173,705 |
| 賞与引当金の増減額 | 13,718 | 8,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -333 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,444 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 35,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -46,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -96 | -222 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,029 | -141 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -77,688 | -50,771 |
| 資金運用収益 | -2,336,956 | -2,370,649 |
| 資金調達費用 | 520,180 | 492,122 |
| 有価証券関係損益（△） | -283,087 | -287,463 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,774 | 2,264 |
| 為替差損益 | -2,177,409 | -2,177,403 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,580 | -2,496 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,110,802 | 3,086,278 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,258,684 | -2,803,988 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 366,201 | -294,819 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,798,880 | -6,608,052 |
| 預金の純増減（△） | 5,622,283 | 8,543,515 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,835,876 | 633,905 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 455,583 | -137,246 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,608,304 | -11,210,496 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,156,983 | -1,141,168 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 703,586 | -1,546,761 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,873,402 | 3,983,716 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 454,464 | 401,456 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -963,002 | 1,490,264 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -25,448 | -485,839 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17,099 | 234,959 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -60,904 | 83,593 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 91,149 | 1,117,138 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 86,490 | 441,935 |
| 資金運用による収入 | 2,427,504 | 2,542,087 |
| 資金調達による支出 | -538,177 | -499,345 |
| その他 | -46,706 | 981,842 |
| 小計 | 54,708 | -3,909,958 |
| 法人税等の支払額 | -318,483 | -230,581 |
| 法人税等の還付額 | 15,094 | 51,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,680 | -4,089,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -168,180,615 | -136,943,494 |
| 有価証券の売却による収入 | 151,108,334 | 108,333,935 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,393,204 | 35,904,614 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -920,379 | -1,657,637 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 746,064 | 1,483,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,203 | -151,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,025 | -223,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,928 | 31,251 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 288 | 1,404 |
| 事業譲受による支出 | -1,084 | -388,447 |
| 事業譲受による収入 | 72,430 | 53,033 |
| 事業譲渡による収入 | 46,717 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -46,299 | -43 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,376 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67,937 | -443,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 498 | 2,399 |
| その他 | -3,811 | -1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,885,486 | 6,001,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 103,501 | 44,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -145,000 | -116,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 322,359 | 48,751 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -1,038,094 | -663,502 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 94 | 1,920 |
| 配当金の支払額 | -187,620 | -216,106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91,054 | -95,763 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -10,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,500 | 610 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -970 | |
| その他 | 4 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,295 | -1,007,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,775 | 298,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,285 | 1,203,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,281,038 | 6,487,918 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,146 |