有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,543,030 | 1,614,757 |
減価償却費 | 255,637 | 300,163 |
減損損失 | 126,924 | 11,487 |
のれん償却額 | 36,830 | 17,787 |
負ののれん償却額 | -1,591 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -112,470 | -159,637 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -173,705 | 46,037 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,868 | 10,321 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -333 | -172 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 35,323 | -62,696 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46,685 | -1,601 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -222 | -115 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -141 | 969 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -50,771 | -43,807 |
資金運用収益 | -2,370,649 | -2,806,238 |
資金調達費用 | 492,122 | 624,743 |
有価証券関係損益(△) | -287,463 | -208,271 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 2,264 | 639 |
為替差損益(△は益) | -2,177,403 | -1,213,235 |
固定資産処分損益(△は益) | -2,496 | 4,926 |
特定取引資産の純増(△)減 | 3,086,278 | -1,337,542 |
特定取引負債の純増減(△) | -2,803,988 | 1,181,142 |
約定済未決済特定取引調整額 | -294,819 | 889,029 |
貸出金の純増(△)減 | -6,608,052 | -5,909,031 |
預金の純増減(△) | 8,543,515 | 6,793,900 |
譲渡性預金の純増減(△) | 633,905 | 488,549 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -137,246 | 3,247,294 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -11,210,496 | -13,003,581 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,141,168 | 261,206 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -1,546,761 | -370,559 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,983,716 | -350,881 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 401,456 | 667,730 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,490,264 | 2,657,417 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -485,839 | -137,770 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 234,959 | 375,867 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 83,593 | 353,597 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 1,117,138 | 906,637 |
信託勘定借の純増減(△) | 441,935 | 1,238,144 |
資金運用による収入 | 2,542,087 | 2,917,319 |
資金調達による支出 | -499,345 | -636,368 |
その他 | 981,842 | -26,303 |
小計 | -3,909,958 | -1,658,147 |
法人税等の支払額 | -230,581 | -463,446 |
法人税等の還付額 | 51,504 | 25,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,089,035 | -2,095,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -136,943,494 | -138,305,190 |
有価証券の売却による収入 | 108,333,935 | 110,348,143 |
有価証券の償還による収入 | 35,904,614 | 34,682,841 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,657,637 | -479,026 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,483,685 | 576,140 |
有形固定資産の取得による支出 | -151,365 | -176,368 |
無形固定資産の取得による支出 | -223,357 | -223,581 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,251 | 12,393 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,404 | 19 |
事業譲受による支出 | -388,447 | - |
事業譲受による収入 | 53,033 | - |
子会社株式の取得による支出 | -43 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -443,017 | -1,015 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,399 | 67,952 |
その他 | -1,558 | -619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,001,400 | 6,501,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 44,000 | 55,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -116,500 | -74,800 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 48,751 | 190,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -663,502 | -284,324 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,920 | 2,949 |
優先株式等の償還等による支出 | - | -137,400 |
配当金の支払額 | -216,106 | -263,978 |
少数株主への配当金の支払額 | -95,763 | -106,964 |
少数株主への払戻による支出 | -10,454 | -17,602 |
自己株式の取得による支出 | -45 | -490,044 |
自己株式の売却による収入 | 610 | 2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -29,463 |
その他 | 5 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,086 | -1,156,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298,454 | 252,797 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,203,733 | 3,502,117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,487,918 | 9,990,035 |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,146 | - |