有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,614,757 | 1,498,769 |
| 減価償却費 | 300,163 | 298,527 |
| 減損損失 | 11,487 | 13,415 |
| のれん償却額 | 17,787 | 16,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159,637 | -230,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,037 | 71,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,321 | 955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62,696 | -88,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,601 | -2,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115 | 27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 969 | 1,313 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -43,807 | 5,572 |
| 資金運用収益 | -2,806,238 | -2,769,248 |
| 資金調達費用 | 624,743 | 655,735 |
| 有価証券関係損益（△） | -208,271 | -221,235 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 639 | -10,689 |
| 為替差損益（△は益） | -1,213,235 | 1,439,205 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,926 | -9,171 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,337,542 | 49,544 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,181,142 | 1,980,093 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 889,029 | -821,034 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,909,031 | -4,990,628 |
| 預金の純増減（△） | 6,793,900 | 7,888,704 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 488,549 | -4,482,406 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,247,294 | -1,362,550 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -13,003,581 | 80,699 |
| コールローン等の純増（△）減 | 261,206 | -633,599 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -370,559 | -1,438,094 |
| コールマネー等の純増減（△） | -350,881 | -435,883 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 667,730 | 119,203 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,657,417 | -3,446,893 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -137,770 | 380,193 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 375,867 | 544,080 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 353,597 | -37,019 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 906,637 | 649,951 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,238,144 | 10,112,737 |
| 資金運用による収入 | 2,917,319 | 2,897,378 |
| 資金調達による支出 | -636,368 | -654,026 |
| その他 | -26,303 | 175,151 |
| 小計 | -1,658,147 | 7,245,155 |
| 法人税等の支払額 | -463,446 | -537,036 |
| 法人税等の還付額 | 25,845 | 46,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,095,748 | 6,754,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -138,305,190 | -86,422,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 110,348,143 | 60,274,528 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,682,841 | 28,452,434 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -479,026 | -641,740 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 576,140 | 672,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,368 | -116,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,581 | -231,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,393 | 35,494 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19 | 166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,015 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 218,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 67,952 | － |
| その他 | -619 | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,501,689 | 2,240,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 55,000 | 38,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -74,800 | -92,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 190,000 | 793,218 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -284,324 | -294,460 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,949 | 1,081 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -137,400 | － |
| 配当金の支払額 | -263,978 | -251,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106,964 | -94,825 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -17,602 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -490,044 | -200,053 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29,463 | -4,572 |
| その他 | 4 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,621 | -105,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252,797 | -115,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,502,117 | 8,773,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,990,035 | 18,763,856 |