有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,614,757 | 1,498,769 |
減価償却費 | 300,163 | 298,527 |
減損損失 | 11,487 | 13,415 |
のれん償却額 | 17,787 | 16,931 |
持分法による投資損益(△は益) | -159,637 | -230,415 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46,037 | 71,084 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,321 | 955 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -172 | -58 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -62,696 | -88,908 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,601 | -2,255 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -115 | 27 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 969 | 1,313 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -43,807 | 5,572 |
資金運用収益 | -2,806,238 | -2,769,248 |
資金調達費用 | 624,743 | 655,735 |
有価証券関係損益(△) | -208,271 | -221,235 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 639 | -10,689 |
為替差損益(△は益) | -1,213,235 | 1,439,205 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,926 | -9,171 |
特定取引資産の純増(△)減 | -1,337,542 | 49,544 |
特定取引負債の純増減(△) | 1,181,142 | 1,980,093 |
約定済未決済特定取引調整額 | 889,029 | -821,034 |
貸出金の純増(△)減 | -5,909,031 | -4,990,628 |
預金の純増減(△) | 6,793,900 | 7,888,704 |
譲渡性預金の純増減(△) | 488,549 | -4,482,406 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3,247,294 | -1,362,550 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -13,003,581 | 80,699 |
コールローン等の純増(△)減 | 261,206 | -633,599 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -370,559 | -1,438,094 |
コールマネー等の純増減(△) | -350,881 | -435,883 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 667,730 | 119,203 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 2,657,417 | -3,446,893 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -137,770 | 380,193 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 375,867 | 544,080 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 353,597 | -37,019 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 906,637 | 649,951 |
信託勘定借の純増減(△) | 1,238,144 | 10,112,737 |
資金運用による収入 | 2,917,319 | 2,897,378 |
資金調達による支出 | -636,368 | -654,026 |
その他 | -26,303 | 175,151 |
小計 | -1,658,147 | 7,245,155 |
法人税等の支払額 | -463,446 | -537,036 |
法人税等の還付額 | 25,845 | 46,308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,095,748 | 6,754,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -138,305,190 | -86,422,400 |
有価証券の売却による収入 | 110,348,143 | 60,274,528 |
有価証券の償還による収入 | 34,682,841 | 28,452,434 |
金銭の信託の増加による支出 | -479,026 | -641,740 |
金銭の信託の減少による収入 | 576,140 | 672,854 |
有形固定資産の取得による支出 | -176,368 | -116,931 |
無形固定資産の取得による支出 | -223,581 | -231,615 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,393 | 35,494 |
無形固定資産の売却による収入 | 19 | 166 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,015 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 218,639 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 67,952 | - |
その他 | -619 | -1,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,501,689 | 2,240,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 55,000 | 38,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -74,800 | -92,500 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 190,000 | 793,218 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -284,324 | -294,460 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,949 | 1,081 |
優先株式等の償還等による支出 | -137,400 | - |
配当金の支払額 | -263,978 | -251,497 |
非支配株主への配当金の支払額 | -106,964 | -94,825 |
非支配株主への払戻による支出 | -17,602 | - |
自己株式の取得による支出 | -490,044 | -200,053 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29,463 | -4,572 |
その他 | 4 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,621 | -105,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252,797 | -115,214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,502,117 | 8,773,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,990,035 | 18,763,856 |