有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 149,989 | 353,098 | |||||||||
| 前払費用 | 19 | 7 | |||||||||
| 未収入金 | 30,044 | 8,621 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 1,056,608 | 906,421 | |||||||||
| その他 | 90,431 | 91,551 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △113 | △98 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※1 1,326,980 | ※1 1,359,600 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 55 | 73 | |||||||||
| 器具及び備品 | 2,759 | 4,461 | |||||||||
| リース資産 | 344 | 660 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,159 | 5,194 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 98 | 79 | |||||||||
| ソフトウエア | 19,213 | 17,755 | |||||||||
| その他 | 7,130 | 10,688 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 26,442 | 28,523 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 9,398,426 | 9,398,426 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 13,141,963 | 11,299,533 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,438 | 24,894 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,314 | △1,129 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,563,515 | 20,721,724 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,593,116 | 20,755,442 | |||||||||
| 資産合計 | 23,920,097 | 22,115,043 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,285,634 | ※2 1,127,981 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※4 1,056,608 | ※4 884,633 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※3 22,000 | |||||||||
| リース債務 | 304 | 185 | |||||||||
| 未払金 | 12,200 | 13,081 | |||||||||
| 未払費用 | 80,751 | 80,667 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15 | 262 | |||||||||
| 預り金 | 2,651 | 2,250 | |||||||||
| 賞与引当金 | 708 | 977 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 286 | 473 | |||||||||
| その他 | 11,707 | 20,227 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,450,869 | 2,152,741 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※4 12,603,019 | ※4 10,728,256 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 539,000 | ※3 571,000 | |||||||||
| リース債務 | 72 | 540 | |||||||||
| 長期未払法人税等 | - | 2,249 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 3,399 | 2,213 | |||||||||
| その他 | 34 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,145,525 | 11,304,259 | |||||||||
| 負債合計 | 15,596,394 | 13,457,001 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,141,513 | 2,141,513 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,141,524 | 2,141,524 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 168,826 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,310,350 | 2,141,524 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,420,151 | 5,035,065 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,570,151 | 5,185,065 | |||||||||
| 自己株式 | △613,187 | △726,000 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,408,828 | 8,742,102 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △85,124 | △84,061 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △85,124 | △84,061 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,323,703 | 8,658,041 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,920,097 | 22,115,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
