有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 353,098 | 370,492 | |||||||||
| 前払費用 | 7 | 8 | |||||||||
| 未収入金 | 8,621 | 26,826 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 906,421 | 491,760 | |||||||||
| その他 | 91,551 | 121,289 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △98 | △60 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※1 1,359,600 | ※1 1,010,317 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 73 | 96 | |||||||||
| 器具及び備品 | 4,461 | 4,022 | |||||||||
| リース資産 | 660 | 8,269 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,194 | 12,388 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 79 | 65 | |||||||||
| ソフトウエア | 17,755 | 23,637 | |||||||||
| その他 | 10,688 | 10,846 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 28,523 | 34,549 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 9,398,426 | 9,344,837 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 11,299,533 | 13,371,072 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,894 | 24,035 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,129 | △1,365 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,721,724 | 22,738,579 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,755,442 | 22,785,517 | |||||||||
| 資産合計 | 22,115,043 | 23,795,835 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,127,981 | ※2 1,117,978 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※4 884,633 | ※4 460,760 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 22,000 | ※3 31,000 | |||||||||
| リース債務 | 185 | 1,958 | |||||||||
| 未払金 | 13,081 | 32,050 | |||||||||
| 未払費用 | 80,667 | 108,123 | |||||||||
| 未払法人税等 | 262 | 3,630 | |||||||||
| 預り金 | 2,250 | 3,216 | |||||||||
| 賞与引当金 | 977 | 1,096 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 473 | 474 | |||||||||
| その他 | 20,227 | 18,551 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,152,741 | 1,778,841 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※4 10,728,256 | ※4 12,768,875 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 571,000 | ※3 602,000 | |||||||||
| リース債務 | 540 | 7,137 | |||||||||
| 長期未払法人税等 | 2,249 | 1,927 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 2,213 | 3,075 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,304,259 | 13,383,016 | |||||||||
| 負債合計 | 13,457,001 | 15,161,857 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,141,513 | 2,141,513 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,141,524 | 2,141,524 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,141,524 | 2,141,524 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,035,065 | 5,218,507 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,185,065 | 5,368,507 | |||||||||
| 自己株式 | △726,000 | △933,506 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,742,102 | 8,718,038 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △84,061 | △84,061 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △84,061 | △84,061 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,658,041 | 8,633,977 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,115,043 | 23,795,835 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
