有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 232,677 | 175,303 | |||||||||
| 前払費用 | 82 | 106 | |||||||||
| 未収入金 | 160,541 | 98,538 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 986,275 | 898,336 | |||||||||
| その他 | 40,237 | 70,212 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △102 | △95 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※1 1,419,711 | ※1 1,242,400 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 56 | 49 | |||||||||
| 器具及び備品 | 2,442 | 2,313 | |||||||||
| リース資産 | 3,066 | 1,582 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,565 | 3,946 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 88 | 120 | |||||||||
| ソフトウエア | 24,205 | 20,132 | |||||||||
| その他 | 3,435 | 5,791 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,729 | 26,044 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 9,423,960 | 9,398,426 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 9,075,754 | 11,943,318 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25,246 | 29,338 | |||||||||
| その他 | 29 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △962 | △1,194 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,524,029 | 21,369,918 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,557,323 | 21,399,909 | |||||||||
| 資産合計 | 19,977,035 | 22,642,309 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,146,146 | ※2 1,291,659 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 986,275 | 898,371 | |||||||||
| リース債務 | 1,678 | 1,343 | |||||||||
| 未払金 | 17,153 | 14,536 | |||||||||
| 未払費用 | 34,168 | 61,684 | |||||||||
| 未払法人税等 | 56,000 | 16 | |||||||||
| 預り金 | 1,597 | 2,090 | |||||||||
| 賞与引当金 | 729 | 737 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 286 | 285 | |||||||||
| その他 | 14,946 | 13,101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,258,982 | 2,283,826 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※4 8,872,624 | ※4 11,455,473 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 203,500 | ※3 488,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,647 | 376 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 1,470 | 2,024 | |||||||||
| その他 | 7 | 10 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,079,249 | 11,945,885 | |||||||||
| 負債合計 | 11,338,231 | 14,229,711 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,141,513 | 2,141,513 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,141,524 | 2,141,524 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 851,933 | 433,835 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,993,457 | 2,575,360 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,889,020 | 4,110,716 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,039,020 | 4,260,716 | |||||||||
| 自己株式 | △450,063 | △479,866 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,723,928 | 8,497,722 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △85,124 | △85,124 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △85,124 | △85,124 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,638,803 | 8,412,597 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,977,035 | 22,642,309 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
