有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利 率(%) | 担保 | 償 還 期 限 | 摘要 |
当社 | 普通 社債 | 2014年7月~2022年3月 | 7,681,894 | 7,762,366 | 0.00~4.35 | なし | 2022年6月~ | (注) 1,2 |
[471,278] | ||||||||
(33,450,000千米ドル) | (30,800,000千米ドル) | |||||||
(6,000,000千ユーロ) | (8,500,000千ユーロ) | |||||||
(625,000千豪ドル) | (625,000千豪ドル) | |||||||
株式会社 みずほ銀行 | 普通 社債 | 2006年1月~2020年3月 | 911,779 | 810,504 | 0.50~4.40 | なし | 2022年6月~ | (注) 1,2 |
[256,074] | ||||||||
(4,620,345千米ドル) | (4,510,991千米ドル) | |||||||
(685,000千豪ドル) | (495,000千豪ドル) | |||||||
(920,000千香港ドル) | - | |||||||
※1 | 普通 社債 | 2012年7月~2014年3月 | 331,942 | 367,096 | 4.20~4.60 | なし | 2022年7月~2024年3月 | (注) 1,2,3 |
[183,581] | ||||||||
(2,998,039千米ドル) | (2,998,905千米ドル) | |||||||
※2 | 普通 社債 | 2007年3月~2022年3月 | 1,396,055 | 1,774,037 | △0.14~54.20 | なし | 2022年4月~2061年12月 | (注) 1,2,3 |
[418,485] | ||||||||
(5,097,804千米ドル) | (7,083,783千米ドル) | |||||||
(159,853千豪ドル) | (212,478千豪ドル) | |||||||
(758,693千ユーロ) | (618,900千ユーロ) | |||||||
(3,790,000千人民元) | - | |||||||
(3,673千ブラジルレアル) | (39,243千ブラジルレアル) | |||||||
(40,159千英ポンド) | (40,000千英ポンド) | |||||||
(16,776千トルコリラ) | (13,876千トルコリラ) | |||||||
みずほ証券 株式会社 | 短期 社債 | 2021年8月~2022年3月 | 423,500 | 490,500 | 0.00~0.03 | なし | 2022年4月~2022年10月 | (注)1 |
[490,500] | ||||||||
※3 | 短期 社債 | 2021年12月~2022年3月 | 32,545 | 46,667 | 0.06~0.10 | なし | 2022年4月~2022年5月 | (注) 1,3 |
[46,667] | ||||||||
合 計 | ──── | 10,777,718 | 11,251,172 | ── | ── | ──── | ── |
(注)1.「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
2.「当期首残高」欄及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建ての金額であります。
3.※1は海外連結子会社Mizuho Financial Group (Cayman) 2 Limited、Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limitedの発行した普通社債をまとめて記載しております。
※2は国内連結子会社みずほ証券株式会社、海外連結子会社Mizuho International plc、Mizuho Securities USA LLC、Mizuho Capital Markets LLC、Mizuho Markets Cayman LP、Banco Mizuho do Brasil S.A.、瑞穂銀行(中国)有限公司の発行した普通社債をまとめて記載しております。
※3は国内連結子会社株式会社オールスターファンディング、海外連結子会社JAPAN SECURITIZATION CORPORATIONの発行した短期社債をまとめて記載しております。
4.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
金額(百万円) | 1,866,587 | 821,500 | 1,561,899 | 404,052 | 1,269,620 |