ふくおか FG（8354）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,409 | 40,094 |
| 減価償却費 | 5,984 | 6,164 |
| 減損損失 | 193 | 137 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,805 | -2,460 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -553 | -3,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | 21 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -673 | -690 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 資金運用収益 | -94,930 | -95,773 |
| 資金調達費用 | 7,206 | 5,217 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,023 | 717 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -62 | -94 |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -135 | 256 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -153 | 195 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 0 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,025,752 | 319,902 |
| 預金の純増減（△） | 1,020,816 | -105,313 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 216,034 | 331,089 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 721,593 | 649,867 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -416 | 536 |
| コールローン等の純増（△）減 | -32,772 | -9,121 |
| コールマネー等の純増減（△） | 142,985 | 115,387 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 119,705 | 186,998 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -11,202 | 5,998 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -810 | -667 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -129 | 82 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -8,000 | -4,000 |
| 資金運用による収入 | 101,980 | 100,586 |
| 資金調達による支出 | -7,806 | -6,084 |
| その他 | 18,705 | 7,595 |
| 小計 | 1,198,114 | 1,542,665 |
| 法人税等の支払額 | -6,026 | -7,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,088 | 1,535,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -366,499 | -729,970 |
| 有価証券の売却による収入 | 104,126 | 304,898 |
| 有価証券の償還による収入 | 417,195 | 249,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,417 | -1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -2,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,865 | -179,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -8,076 | -8,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,029 | -8,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,333,925 | 1,347,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,879,623 | 7,423,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
