半期報告書-第150期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 31,313 | 26,109 |
| 減価償却費 | 3,021 | 3,592 |
| 減損損失 | 9 | 341 |
| のれん償却額 | 422 | 433 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △21 | △26 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △53 | △351 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △169 | △130 |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | △259 | △283 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,088 | △4,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | △30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △17 | △293 |
| 資金運用収益 | △22,278 | △20,996 |
| 資金調達費用 | 8,203 | 7,143 |
| 有価証券関係損益(△) | △16,856 | △13,094 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △104 | △113 |
| 為替差損益(△は益) | △16,295 | 10,459 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 22 | △826 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | 3,745 | △37,806 |
| 特定取引負債の純増減(△) | △4,413 | 39,552 |
| 貸出金の純増(△)減 | 82,724 | △17,338 |
| 預金の純増減(△) | 52,539 | 120,684 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △46,400 | △82,230 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 32,849 | △72,348 |
| 預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | △2,386 | 31,909 |
| コールローン等の純増(△)減 | 958 | 23,974 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △106,837 | 45,535 |
| コールマネー等の純増減(△) | △74,419 | △176,879 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 116,014 | 41,387 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 312 | 1,652 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | 0 |
| 信託勘定借の純増減(△) | △29,267 | 12,427 |
| 資金運用による収入 | 23,085 | 23,994 |
| 資金調達による支出 | △5,113 | △8,776 |
| その他 | △1,760 | △82,234 |
| 小計 | 25,557 | △129,099 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,455 | △6,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,102 | △136,053 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,162,207 | △2,348,889 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,074,431 | 2,003,918 |
| 有価証券の償還による収入 | 159,340 | 284,929 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,315 | △1,882 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 712 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △254 | △213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,956 | △4,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 1,082 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,759 | 4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,692 | △61,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △23,744 | △23,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,748 | △23,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △191 | △436 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,855 | △221,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,734,467 | 2,423,432 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,801,323 | ※1 2,201,945 |