四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差額調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額
(単位:百万円)

経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	11,699	12,007
「その他」の区分の経常収益	262	228
セグメント間取引消去	△238	△265
中間連結損益計算書の経常収益	11,723	11,970

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,742	1,640
「その他」の区分の利益	61	46
セグメント間取引消去	△1	24
中間連結損益計算書の経常利益	1,801	1,711

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,486,039	1,480,528
「その他」の区分の資産	1,653	1,742
セグメント間取引消去	△6,808	△6,946
中間連結貸借対照表の資産合計	1,480,885	1,475,324

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,416,680	1,409,654
「その他」の区分の負債	343	362
セグメント間取引消去	△5,876	△6,049
中間連結貸借対照表の負債合計	1,411,147	1,403,967

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間
減価償却費	440	459	0	0	―	―	441	460
資金運用収益	8,468	8,174	21	19	△30	△30	8,459	8,163
資金調達費用	310	232	1	1	△24	△24	287	209
貸倒引当金繰入額	6	―	51	―	△4	―	53	―
貸倒引当金戻入益	―	330	―	△115	―	30	―	245
貸出金償却	21	30	5	7	―	―	27	38
債権売却損	37	44	―	0	―	―	37	44
株式等償却	6	―	―	―	―	―	6	―
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	242	437	―	―	―	△6	242	430

(注) 調整額は、セグメント間取引消去であります。