有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差額調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額
(単位:百万円)

経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,873	25,734
「その他」の区分の経常収益	549	477
セグメント間取引消去	△469	△548
連結損益計算書の経常収益	23,953	25,663

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,150	2,318
「その他」の区分の利益	132	74
セグメント間取引消去	18	79
連結損益計算書の経常利益	4,301	2,472

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,449,090	1,433,526
「その他」の区分の資産	1,759	2,005
セグメント間取引消去	△6,848	△9,492
連結貸借対照表の資産合計	1,444,000	1,426,039

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,379,672	1,363,041
「その他」の区分の負債	405	610
セグメント間取引消去	△5,931	△8,633
連結貸借対照表の負債合計	1,374,146	1,355,017

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	894	921	1	3	―	―	896	924
資金運用収益	16,691	16,239	41	37	△55	△53	16,677	16,223
資金調達費用	558	427	3	3	△49	△47	512	383
貸倒引当金繰入額	△69	―	119	―	△24	―	26	―
貸倒引当金戻入益	―	779	―	△260	―	85	―	604
貸出金償却	33	78	13	16	―	―	47	94
債権売却損	75	70	0	3	―	―	75	73
株式等償却	6	1	―	―	―	―	6	1
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	696	751	―	18	―	△6	696	763

(注) 調整額は、セグメント間取引消去であります。