有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差額調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額
(単位:百万円)

経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,734	21,782
「その他」の区分の経常収益	477	724
セグメント間取引消去	△548	△735
連結損益計算書の経常収益	25,663	21,771

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,318	2,494
「その他」の区分の利益	74	105
セグメント間取引消去	79	△60
連結損益計算書の経常利益	2,472	2,539

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,433,526	1,439,728
「その他」の区分の資産	2,005	1,880
セグメント間取引消去	△9,492	△6,993
連結貸借対照表の資産合計	1,426,039	1,434,615

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,363,041	1,368,443
「その他」の区分の負債	610	423
セグメント間取引消去	△8,633	△6,172
連結貸借対照表の負債合計	1,355,017	1,362,693

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	921	914	3	6	―	―	924	920
資金運用収益	16,239	15,730	37	34	△53	△161	16,223	15,603
資金調達費用	427	340	3	3	△47	△46	383	298
貸倒引当金繰入額	―	241	―	281	―	△54	―	468
貸倒引当金戻入益	779	―	△260	―	85	―	604	―
貸出金償却	78	49	16	15	―	―	94	64
債権売却損	70	―	3	14	―	―	73	14
株式等償却	1	132	―	―	―	―	1	132
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	751	465	18	2	△6	―	763	467

(注) 調整額は、セグメント間取引消去であります。