有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差額調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額
(単位:百万円)

経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,123	24,505
「その他」の区分の経常収益	355	372
セグメント間取引消去	△393	△392
連結損益計算書の経常収益	25,085	24,485

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,115	5,117
「その他」の区分の利益	98	118
セグメント間取引消去	△28	△9
連結損益計算書の経常利益	4,185	5,226

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,386,365	1,438,244
「その他」の区分の資産	1,263	1,621
セグメント間取引消去	△6,706	△8,023
連結貸借対照表の資産合計	1,380,923	1,431,842

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,328,588	1,377,886
「その他」の区分の負債	315	606
セグメント間取引消去	△5,770	△7,084
連結貸借対照表の負債合計	1,323,133	1,371,408

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,140	734	1	1	─	―	1,141	735
資金運用収益	18,614	17,864	68	58	△66	△64	18,616	17,858
資金調達費用	1,258	1,036	3	3	△60	△58	1,201	980
国債等債券償却	1,139	―	─	―	─	―	1,139	―
貸倒引当金戻入益	80	262	9	2	△22	△3	67	260
貸出金償却	141	176	2	3	─	―	143	180
債権売却損	89	381	─	1	─	―	89	383
株式等償却	185	0	─	―	─	―	185	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	644	772	2	0	─	―	646	773

(注) 調整額は、セグメント間取引消去であります。