有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,448 | 4,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,219 | 1,112 | |||||||||
| 減損損失 | 1,135 | 831 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △3,193 | 407 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | △87 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,321 | △1,251 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | 8 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 5 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 130 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △9 | △4 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | 36 | |||||||||
| 資金運用収益 | △25,606 | △29,156 | |||||||||
| 資金調達費用 | 239 | 148 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 2,205 | 6,272 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △4 | △3 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △55 | 8 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △7 | 21 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 7,150 | △77,653 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 90,674 | 40,595 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △10,821 | △4 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 181,066 | △272,051 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 463 | △176 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 1,404 | 1,294 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,598 | 188 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △21 | △3 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 26,022 | 29,962 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △312 | △184 | |||||||||
| その他 | 4,069 | 4,724 | |||||||||
| 小計 | 280,351 | △290,644 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △887 | △973 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 119 | 723 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,583 | △290,895 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △190,207 | △280,764 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 138,996 | 237,824 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 8,843 | 11,459 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 305 | 134 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △773 | △1,068 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 186 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △385 | △235 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,956 | △32,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △522 | △628 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △15 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 14 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △722 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545 | △904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236,136 | △324,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651,466 | 887,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 887,602 | ※1 563,356 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
