有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,965 | 4,113 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,617 | 1,543 | |||||||||
| 減損損失 | 559 | 434 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 706 | 2,138 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | 12 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,264 | △818 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △3 | △10 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △38 | 17 | |||||||||
| 資金運用収益 | △25,726 | △26,594 | |||||||||
| 資金調達費用 | 577 | 501 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △386 | △1,328 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △7 | △4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3 | △4 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 23 | △115 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △37,520 | △22,737 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 27,570 | 42,367 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △4,127 | △8,803 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △2,893 | △1,072 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 426 | 970 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △147 | 331 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △30 | △653 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 35 | △27 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 26,184 | 26,959 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △635 | △525 | |||||||||
| その他 | 61 | 6,655 | |||||||||
| 小計 | △12,097 | 23,370 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,093 | △1,149 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 447 | 185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,743 | 22,406 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △428,193 | △314,401 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 370,997 | 291,815 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 6,651 | 10,198 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 419 | 310 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,111 | △965 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 241 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △8 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △20 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,185 | △12,809 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △885 | △573 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △900 | △696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,833 | 8,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 435,031 | 370,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 370,198 | ※1 379,102 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
