有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,044 | 13,681 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,315 | 2,004 | |||||||||
| 減損損失 | 223 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,589 | △2,559 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38 | △20 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △332 | △9,964 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9,352 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △438 | - | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △1 | 18 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 86 | △102 | |||||||||
| 資金運用収益 | △34,431 | △33,562 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,508 | 1,309 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 867 | △4,700 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △45 | △16 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △29,646 | △40,729 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 52,509 | 68,408 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 725 | 12,220 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △1,374 | △1,099 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △567 | 852 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 273 | 1,003 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △442 | △530 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △22 | 31 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 34,622 | 34,393 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,910 | △1,723 | |||||||||
| その他 | 1,007 | 5,597 | |||||||||
| 小計 | 31,354 | 53,917 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △396 | △593 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 91 | 43 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,048 | 53,367 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △753,755 | △912,859 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 562,529 | 926,503 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 110,232 | 100,737 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,264 | 967 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,551 | △694 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 104 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △288 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △182 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,391 | 114,493 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △907 | △793 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △10 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △915 | △807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,257 | 167,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,504 | 96,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 96,246 | ※1 263,300 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
