有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,176 | 3,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,112 | 1,078 | |||||||||
| 減損損失 | 831 | 803 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 407 | △579 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △87 | 30 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,251 | △1,110 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 3 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 130 | 33 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △4 | 12 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 36 | 99 | |||||||||
| 資金運用収益 | △29,156 | △28,484 | |||||||||
| 資金調達費用 | 148 | 115 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 6,272 | 4,928 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △3 | △2 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 21 | 70 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △77,653 | △27,641 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 40,595 | 52,675 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △4 | △985 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △272,051 | △7,622 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △176 | △3,269 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 1,294 | 240 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 188 | 62 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △3 | △1 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 29,962 | 29,316 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △184 | △147 | |||||||||
| その他 | 4,724 | △7,786 | |||||||||
| 小計 | △290,644 | 15,210 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △973 | △1,501 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 723 | 850 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △290,895 | 14,558 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △280,764 | △225,334 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 237,824 | 204,494 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 11,459 | 18,931 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 134 | 106 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,068 | △2,454 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △235 | △752 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 59 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,437 | △4,918 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △628 | △630 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △15 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △722 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 447 | 9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △904 | △636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △324,246 | 9,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887,602 | 563,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 563,356 | ※1 572,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
