有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,897 | 18,412 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,718 | 1,413 | |||||||||
| 減損損失 | 36 | 46 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △4,031 | 724 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 31 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,096 | △592 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 21 | 16 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | △28 | |||||||||
| 資金運用収益 | △34,903 | △36,083 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,255 | 1,194 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,599 | △5,556 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △21 | △15 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △4 | 45 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △80,965 | △42,269 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 63,194 | 39,205 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 525 | △285 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 4,307 | 2,637 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △543 | △489 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 1,239 | 475 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 682 | 145 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △30 | 20 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 35,716 | 36,835 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,630 | △1,433 | |||||||||
| その他 | 824 | 882 | |||||||||
| 小計 | 1,591 | 15,338 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,510 | △6,370 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △919 | 8,971 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,235,974 | △1,029,466 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,168,775 | 934,156 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 92,816 | 105,291 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 919 | 756 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,496 | △3,192 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 89 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △182 | △14 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,962 | 7,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △907 | △1,020 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △4,108 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △921 | △5,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,122 | 11,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,300 | 286,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 286,423 | ※1 297,891 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
