有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,412 | 12,626 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,413 | 1,503 | |||||||||
| 減損損失 | 46 | 91 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 724 | 184 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | △27 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △592 | △206 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 16 | 7 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △28 | 27 | |||||||||
| 資金運用収益 | △36,083 | △34,315 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,194 | 771 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,556 | △2,613 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △15 | △17 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 45 | △14 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △42,269 | △32,582 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 39,205 | 37,078 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △285 | 7,039 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 2,637 | △1,783 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △489 | △1,951 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 475 | △950 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 145 | △641 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 20 | △10 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 36,835 | 35,517 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,433 | △923 | |||||||||
| その他 | 882 | 701 | |||||||||
| 小計 | 15,338 | 19,505 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,370 | △6,105 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,971 | 13,399 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,029,466 | △408,609 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 934,156 | 529,640 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 105,291 | 28,299 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 756 | 596 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,192 | △1,207 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 60 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △321 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,630 | 148,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,020 | △884 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,108 | △4 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,133 | △891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,468 | 160,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,423 | 297,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 297,891 | ※1 458,869 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
