有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 15:14
【資料】
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【項目】
126項目
(有価証券関係)
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)39△24

2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの国債90,218108,46518,246
地方債---
社債4,2834,841557
その他35,29935,487187
うち外国証券35,29935,487187
小計129,802148,79418,991
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの国債---
地方債---
社債---
その他13,50013,197△302
うち外国証券13,50013,197△302
小計13,50013,197△302
合計143,302161,99118,688

当連結会計年度(平成29年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの国債89,732105,17215,439
地方債---
社債3,9474,401454
その他21,30021,36060
うち外国証券21,30021,36060
小計114,980130,93415,954
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの国債---
地方債---
社債---
その他18,50018,316△183
うち外国証券18,50018,316△183
小計18,50018,316△183
合計133,480149,25015,770

3.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式67,17739,14728,029
債券733,669688,96544,703
国債618,903578,40240,500
地方債52,93651,1861,749
社債61,82959,3762,452
その他4,1893,616572
うち外国証券4,1893,616572
小計805,035731,73073,305
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式14,63816,933△2,295
債券817818△1
国債---
地方債499500△0
社債317318△0
その他---
うち外国証券---
小計15,45517,752△2,297
合計820,490749,48271,008

当連結会計年度(平成29年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式80,57748,66831,909
債券656,392624,77831,614
国債551,574522,79628,777
地方債47,87246,7761,096
社債56,94655,2051,740
その他2,0061,361645
うち外国証券2,0061,361645
小計738,976674,80764,168
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式5,1305,679△548
債券20,68621,143△457
国債16,25016,682△431
地方債3,1723,190△17
社債1,2621,271△9
その他114,727119,027△4,300
うち外国証券4,0004,027△27
小計140,544145,851△5,306
合計879,520820,65858,862

4.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額
(百万円)
売却損の合計額
(百万円)
株式2,9231,050134
債券145,6992,200-
国債145,6992,200-
地方債---
社債---
その他---
うち外国証券---
合計148,6233,250134

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額
(百万円)
売却損の合計額
(百万円)
株式3,5648558
債券25,1082,558-
国債25,1082,558-
地方債---
社債---
その他---
うち外国証券---
合計28,6733,4148

5.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べ50%以上下落している銘柄及び時価が30%以上50%未満下落しており、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断し時価の回復可能性がないと認められる銘柄としております。