有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,667 | 7,404 |
| 減価償却費 | 1,404 | 1,414 |
| 減損損失 | 255 | 63 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,575 | △1,536 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △45 | △106 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △23 | △1 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △49 | △6 |
| 資金運用収益 | △19,116 | △18,814 |
| 資金調達費用 | 1,071 | 936 |
| 有価証券関係損益(△) | △922 | △764 |
| 為替差損益(△は益) | △265 | △52 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 9 | △96 |
| 貸出金の純増(△)減 | △4,897 | △11,666 |
| 預金の純増減(△) | 33,259 | 24,538 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 21,047 | 7,060 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,057 | △1,432 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △52 | △347 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △8 | △10 |
| コールローン等の純増(△)減 | 7,192 | - |
| コールマネー等の純増減(△) | 5,200 | 15,000 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,527 | 9 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 1 | △1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △661 | △644 |
| 資金運用による収入 | 19,100 | 19,110 |
| 資金調達による支出 | △961 | △689 |
| その他 | 302 | 25 |
| 小計 | 74,514 | 39,395 |
| 法人税等の支払額 | △3,144 | △1,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,370 | 37,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △143,890 | △200,970 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,633 | 136,463 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,358 | 42,464 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,973 | △835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △464 | △447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,294 | △22,827 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,825 | - |
| 配当金の支払額 | △664 | △1,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式取得・売却による収支 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,159 | △1,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,234 | 14,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,159 | 37,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,393 | ※1 51,421 |