有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,933 | 7,667 |
| 減価償却費 | 999 | 1,404 |
| 減損損失 | 113 | 255 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △588 | △1,575 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | △45 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | △23 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 25 | △49 |
| 資金運用収益 | △18,534 | △19,116 |
| 資金調達費用 | 1,016 | 1,071 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,642 | △922 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △265 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 16 | 9 |
| 貸出金の純増(△)減 | △45,404 | △4,897 |
| 預金の純増減(△) | 31,116 | 33,259 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 7,703 | 21,047 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,172 | 4,057 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 707 | △52 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △78 | △8 |
| コールローン等の純増(△)減 | 8,807 | 7,192 |
| コールマネー等の純増減(△) | 7,100 | 5,200 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,846 | 2,527 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △90 | △661 |
| 資金運用による収入 | 18,587 | 19,100 |
| 資金調達による支出 | △1,104 | △961 |
| その他 | △5 | 302 |
| 小計 | 16,007 | 74,514 |
| 法人税等の支払額 | △2,959 | △3,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,048 | 71,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △144,481 | △143,890 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,746 | 38,633 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,562 | 58,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △680 | △4,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | △464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,020 | △52,294 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 2,825 |
| 配当金の支払額 | △543 | △664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式取得・売却による収支 | △6 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △551 | 2,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,523 | 21,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,682 | 16,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,159 | ※1 37,393 |
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