訂正有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)

(有価証券関係)
※ 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	△1	△1

2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	4,042	4,377	335
	地方債	-	-	-
	社債	3,078	3,111	33
	その他	656	663	7
	小計	7,777	8,153	376
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	2,036	2,007	△29
	地方債	-	-	-
	社債	610	602	△8
	その他	1,102	1,070	△31
	小計	3,749	3,679	△69
合計		11,526	11,833	306

当連結会計年度(2023年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	3,022	3,232	210
	地方債	-	-	-
	社債	3,757	3,789	32
	その他	138	139	0
	小計	6,918	7,161	243
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	3,051	2,942	△109
	地方債	-	-	-
	社債	693	688	△5
	その他	1,663	1,388	△274
	小計	5,408	5,019	△389
合計		12,326	12,180	△146

3.その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	69,623	42,963	26,659
	債券	53,585	52,538	1,047
	国債	16,612	15,979	633
	地方債	7,348	7,309	39
	社債	29,623	29,249	374
	その他	169,776	153,969	15,806
	小計	292,984	249,470	43,513
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	33,039	40,963	△7,924
	債券	82,492	83,159	△666
	国債	57,689	58,135	△445
	地方債	3,980	4,001	△21
	社債	20,823	21,023	△199
	その他	75,901	81,927	△6,026
	小計	191,433	206,050	△14,617
合計		484,418	455,521	28,896

当連結会計年度(2023年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	78,410	48,153	30,257
	債券	30,410	29,795	614
	国債	9,474	8,964	510
	地方債	1,673	1,671	1
	社債	19,261	19,159	102
	その他	129,490	119,850	9,639
	小計	238,311	197,799	40,511
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	33,357	38,264	△4,906
	債券	70,748	71,744	△996
	国債	20,809	21,046	△237
	地方債	10,968	11,089	△121
	社債	38,970	39,608	△637
	その他	86,955	94,748	△7,792
	小計	191,061	204,757	△13,695
合計		429,372	402,556	26,816

4.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	10,535	2,428	954
債券	31,651	40	57
国債	22,057	22	57
地方債	8,764	1	-
社債	829	16	-
その他	43,074	1,067	74
合計	85,260	3,536	1,085

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	12,420	2,231	1,676
債券	84,346	22	1,961
国債	78,106	22	1,944
地方債	6,239	-	16
社債	-	-	-
その他	48,464	6,066	108
合計	145,230	8,320	3,746

5.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
当連結会計年度における減損処理額は、303百万円(株式263百万円、債券40百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、期末日における時価の簿価に対する下落率が30%以上の銘柄について減損処理の対象とし、下落率が50%以上の銘柄については、一律減損処理しております。また、下落率が30%以上50%未満の銘柄については、格付等を考慮した当行所定の基準に基づき減損処理しております。