四半期報告書-第111期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,299,935 | 1,379,915 |
| コールローン | 75,000 | 2,500 |
| 有価証券 | 68,292 | 49,958 |
| 営業貸付金 | 687,679 | 826,522 |
| 買現先勘定 | 2,747,396 | 2,486,566 |
| 借入有価証券代り金 | 3,877,826 | 4,249,479 |
| その他 | 259,805 | 264,079 |
| 貸倒引当金 | △662 | △501 |
| 流動資産合計 | 9,015,273 | 9,258,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,799 | 5,706 |
| 無形固定資産 | 2,407 | 1,805 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 790,182 | 869,357 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
| 固定化営業債権 | 148 | 109 |
| その他 | 831 | 25,157 |
| 貸倒引当金 | △148 | △109 |
| 投資その他の資産合計 | 791,014 | 894,515 |
| 固定資産合計 | 799,221 | 902,027 |
| 資産合計 | 9,814,494 | 10,160,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,176,795 | 985,300 |
| 短期借入金 | 100,473 | 130,509 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 366,000 | 481,000 |
| 売現先勘定 | 3,923,414 | 4,531,941 |
| 貸付有価証券代り金 | 3,104,029 | 2,528,448 |
| 未払法人税等 | 662 | 446 |
| 賞与引当金 | 494 | 234 |
| 役員賞与引当金 | 120 | - |
| 信託勘定借 | 869,488 | 1,221,642 |
| その他 | 106,112 | 116,165 |
| 流動負債合計 | 9,648,590 | 9,995,688 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰延税金負債 | 5,463 | 8,122 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 74 | 74 |
| 役員株式給付引当金 | 185 | 182 |
| 退職給付に係る負債 | 1,439 | 1,405 |
| 資産除去債務 | 53 | 54 |
| デリバティブ債務 | 28,385 | 20,680 |
| その他 | 615 | 615 |
| 固定負債合計 | 39,216 | 34,135 |
| 負債合計 | 9,687,807 | 10,029,824 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 11,325 | 8,878 |
| 利益剰余金 | 111,193 | 112,419 |
| 自己株式 | △4,865 | △2,407 |
| 株主資本合計 | 127,653 | 128,890 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,277 | 24,005 |
| 繰延ヘッジ損益 | △20,308 | △21,382 |
| 土地再評価差額金 | 168 | 168 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,102 | △957 |
| その他の包括利益累計額合計 | △965 | 1,833 |
| 純資産合計 | 126,687 | 130,724 |
| 負債純資産合計 | 9,814,494 | 10,160,548 |