四半期報告書-第106期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,792 | 554,612 |
| コールローン | - | 3,000 |
| 有価証券 | 588,813 | 387,201 |
| 営業貸付金 | 883,101 | 601,270 |
| 繰延税金資産 | 390 | 174 |
| 借入有価証券代り金 | 974,973 | 1,300,187 |
| その他 | 5,686 | 7,091 |
| 貸倒引当金 | △339 | △352 |
| 流動資産合計 | 2,484,418 | 2,853,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,027 | 7,058 |
| 無形固定資産 | 2,387 | 2,715 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 987,897 | 858,219 |
| 固定化営業債権 | 1,800 | 1,679 |
| その他 | 863 | 780 |
| 貸倒引当金 | △1,792 | △1,674 |
| 投資その他の資産合計 | 988,768 | 859,004 |
| 固定資産合計 | 998,183 | 868,779 |
| 資産合計 | 3,482,601 | 3,721,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,587,000 | 1,478,200 |
| 短期借入金 | 436,510 | 427,210 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 440,000 | 364,000 |
| 未払法人税等 | 298 | 116 |
| 賞与引当金 | 502 | 245 |
| 役員賞与引当金 | 108 | - |
| 貸付有価証券代り金 | 788,716 | 1,264,884 |
| その他 | 72,988 | 30,514 |
| 流動負債合計 | 3,329,124 | 3,565,169 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 3,000 |
| 繰延税金負債 | 7,189 | 8,061 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 78 | 78 |
| 役員退職慰労引当金 | 50 | 41 |
| 退職給付に係る負債 | 2,537 | 2,380 |
| 資産除去債務 | 48 | 48 |
| デリバティブ債務 | 3,693 | 4,952 |
| その他 | 733 | 662 |
| 固定負債合計 | 16,331 | 19,225 |
| 負債合計 | 3,345,456 | 3,584,395 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 11,470 | 11,470 |
| 利益剰余金 | 103,608 | 104,414 |
| 自己株式 | △114 | △1,814 |
| 株主資本合計 | 124,964 | 124,071 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,787 | 17,240 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,766 | △3,908 |
| 土地再評価差額金 | 163 | 164 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △4 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,180 | 13,496 |
| 純資産合計 | 137,145 | 137,568 |
| 負債純資産合計 | 3,482,601 | 3,721,964 |