四半期報告書-第114期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,598,274 | 1,502,000 |
| コールローン | - | 5,000 |
| 有価証券 | 71,013 | 271,317 |
| 営業貸付金 | 955,550 | 1,073,159 |
| 買現先勘定 | 3,561,406 | 6,202,851 |
| 借入有価証券代り金 | 6,669,821 | 6,613,887 |
| その他 | 405,951 | 486,338 |
| 貸倒引当金 | △165 | △108 |
| 流動資産合計 | 13,261,853 | 16,154,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,997 | 5,838 |
| 無形固定資産 | 916 | 736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 745,621 | 598,692 |
| 固定化営業債権 | 81 | 74 |
| 退職給付に係る資産 | 1,180 | 1,300 |
| その他 | 40,648 | 41,489 |
| 貸倒引当金 | △81 | △74 |
| 投資その他の資産合計 | 787,450 | 641,483 |
| 固定資産合計 | 794,364 | 648,057 |
| 資産合計 | 14,056,217 | 16,802,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 2,190,400 | 1,601,400 |
| 短期借入金 | 92,010 | 82,010 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 451,000 | 415,066 |
| 売現先勘定 | 4,781,801 | 8,518,461 |
| 貸付有価証券代り金 | 5,073,776 | 4,404,948 |
| 未払法人税等 | 750 | 814 |
| 賞与引当金 | 495 | 284 |
| 役員賞与引当金 | 107 | - |
| 信託勘定借 | 871,335 | 1,014,540 |
| その他 | 219,774 | 169,802 |
| 流動負債合計 | 13,682,448 | 16,207,328 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 232,700 | 447,900 |
| 繰延税金負債 | 2,196 | 4,115 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 74 | 74 |
| 役員株式給付引当金 | 240 | 186 |
| 退職給付に係る負債 | 217 | 237 |
| 資産除去債務 | 56 | 57 |
| デリバティブ債務 | 2,013 | 802 |
| その他 | 542 | 568 |
| 固定負債合計 | 238,040 | 453,942 |
| 負債合計 | 13,920,489 | 16,661,271 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 8,878 | 5,181 |
| 利益剰余金 | 118,702 | 120,066 |
| 自己株式 | △7,655 | △3,781 |
| 株主資本合計 | 129,925 | 131,467 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,300 | △4,036 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9,782 | 13,494 |
| 土地再評価差額金 | 168 | 168 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 152 | 138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,802 | 9,764 |
| 純資産合計 | 135,728 | 141,231 |
| 負債純資産合計 | 14,056,217 | 16,802,503 |