四半期報告書-第105期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 93,069 | 33,397 |
| 有価証券 | 408,571 | 632,863 |
| 営業貸付金 | 897,825 | 844,812 |
| 繰延税金資産 | 525 | 73 |
| 借入有価証券代り金 | 1,303,154 | 1,102,952 |
| その他 | 6,105 | 7,017 |
| 貸倒引当金 | △369 | △317 |
| 流動資産合計 | 2,708,883 | 2,620,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 6,988 | 6,802 |
| 無形固定資産 | 1,054 | 1,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,196,822 | 933,328 |
| 固定化営業債権 | 3,017 | 2,193 |
| その他 | 597 | 342 |
| 貸倒引当金 | △2,975 | △2,186 |
| 投資その他の資産合計 | 1,197,462 | 933,678 |
| 固定資産合計 | 1,205,505 | 942,108 |
| 資産合計 | 3,914,388 | 3,562,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,596,600 | 1,604,400 |
| 短期借入金 | 506,510 | 456,510 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 429,000 | 283,000 |
| 未払法人税等 | 131 | 180 |
| 繰延税金負債 | - | 60 |
| 賞与引当金 | 480 | 229 |
| 役員賞与引当金 | 56 | - |
| 貸付有価証券代り金 | 1,185,725 | 1,025,513 |
| その他 | 45,911 | 35,971 |
| 流動負債合計 | 3,767,416 | 3,408,865 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,000 | 2,000 |
| 繰延税金負債 | 4,059 | 7,452 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 86 | 86 |
| 役員退職慰労引当金 | 55 | 50 |
| 退職給付に係る負債 | 3,031 | 2,871 |
| 資産除去債務 | 47 | 47 |
| デリバティブ債務 | 597 | 4,036 |
| その他 | 866 | 798 |
| 固定負債合計 | 11,744 | 17,343 |
| 負債合計 | 3,779,160 | 3,426,208 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 16,026 | 16,026 |
| 利益剰余金 | 101,595 | 103,129 |
| 自己株式 | △16 | △3,504 |
| 株主資本合計 | 127,606 | 125,652 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,346 | 15,879 |
| 繰延ヘッジ損益 | △597 | △4,742 |
| 土地再評価差額金 | 155 | 155 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △282 | △245 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,621 | 11,047 |
| 純資産合計 | 135,227 | 136,699 |
| 負債純資産合計 | 3,914,388 | 3,562,908 |