有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	75,293
預金
当座預金	1,497,994
普通預金	1,569,944
定期預金	520,000
別段預金	542
金銭信託	10,845,000
合計	14,508,775

② 委託者未収金
(イ)取引区分内訳

区分	金額(千円)
商品先物取引	399,605
合計	399,605

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	固定化営業 債権振替額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)
(A)	(B)	(C)			(C) × 100 (A) + (B)
115,321	30,667,867	30,383,268	315	399,605	98.7

③ 売掛金
(イ)相手先

相手先	金額(千円)
店頭金地金購入顧客108名	649,329
合計	649,329

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
29,935	27,582,073	26,962,679	649,329	97.7	4.5

④ 商品

品目	数量(g)	金額(千円)
金	124,500	533,482
白金	20,500	89,559
合計	145,000	623,042

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び収入印紙	2,749
合計	2,749

⑥ 保管有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	6,765,675
外国為替証拠金取引	450,013
合計	7,215,688

⑦ 差入保証金

区分	金額(千円)
取引証拠金・自己	10,000
取引証拠金・直接預託	7,443,034
取引証拠金・差換預託	3,884,458
合計	11,337,493

⑧ 外国為替取引預け金

区分	金額(千円)
OCBC	2,006,224
UOB	124,522
GS	400,000
その他	39,160
合計	2,569,906

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
店頭金地金売却顧客3名	55,636
Standard Bank Plc	649,382
双日(株)	1,459,938
合計	2,164,957

⑩ 預り証拠金

区分	金額(千円)
商品先物取引	14,109,968
外国為替証拠金取引	10,658,822
合計	24,768,790

⑪ 預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	6,765,675
外国為替証拠金取引	450,013
合計	7,215,688