有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,368
預金
当座預金	713,849
普通預金	685,425
定期預金	420,000
別段預金	1,252
金銭信託	13,925,000
合計	15,771,897

② 委託者未収金
(イ)取引区分内訳

区分	金額(千円)
商品先物取引	98,808
外国為替証拠金取引	2,250
合計	101,058

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	固定化営業 債権振替額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)
(A)	(B)	(C)			(C) × 100 (A) + (B)
399,605	17,562,547	17,807,169	53,924	101,058	99.1

③ 売掛金
(イ)相手先

相手先	金額(千円)
店頭金地金購入顧客7名	30,623
合計	30,623

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
649,329	22,187,609	22,806,315	30,623	99.9	5.6

④ 商品

品目	数量(g)	金額(千円)
金	122,000	556,198
白金	20,000	86,500
合計	142,000	642,698

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び収入印紙	2,936
合計	2,936

⑥ 保管有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	6,268,931
外国為替証拠金取引	584,965
合計	6,853,896

⑦ 差入保証金

区分	金額(千円)
取引証拠金・自己	10,000
取引証拠金・直接預託	6,423,826
取引証拠金・差換預託	4,410,646
合計	10,844,473

⑧ 委託者差金

区分	金額(千円)
商品先物取引	5,226,733
外国為替証拠金取引	△754,864
合計	4,471,868

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
店頭金地金売却顧客3名	14,764
双日(株)	24,705
合計	39,469

⑩ 預り証拠金

区分	金額(千円)
商品先物取引	15,935,362
外国為替証拠金取引	12,480,925
合計	28,416,287

⑪ 預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	6,268,931
外国為替証拠金取引	584,965
合計	6,853,896